【狙击龙虎榜】局部退潮市场呈现高低切 明日或有望迎来修复关注中报预期反复活跃的可能
狙击龙虎榜
小林|财联社
2025.06.19 13:46 星期四

【盘面回顾与展望】

今日指数单边回落,市场情绪同步走弱迎来高低切,亏钱效应明显放大且局部退潮较为明显,不过距离情绪冰点还需要一些时日,退潮期间注意放低预期。最近指数强一天弱一天的特征比较明显,明天情绪大概率会配合做个弱修复,资金将以兑现为主。板块方面,早盘热点快速轮动之后短线资金最终落在了地缘冲突方向,油气全线走强带动军工、航运以及核污染防治,不过明天可能不是太好接。比较超预期的反而是游戏、影视等AI应用端,如果只是对昨天AI硬件跟风补涨的话在今天这种市场环境下很难有这种强度。中报业绩炒作昨天高潮之后今天本就有分化预期,在情绪退潮环境下亏钱效应其实不算特别大,应该是明天主要的修复方向。

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【重点公司跟踪】

掌阅科技:2022年,从AI作画领域的DALL-E2、StableDiffusion等AI模型,到ChatGPT为代表的对话机器人,AIGC强大的内容生成能力让产业一致认为,AIGC将塑造数字内容生产与交互新范式。掌阅科技在互动平台表示,AIGC理想的状态下能够将文本故事转换成视频和3D内容,公司有丰富的文本版权资源,AIGC的发展成熟将有助于公司版权资源的多维增值,把握WEB3.0、VR等新模式、新终端下的内容发展机遇。


源杰科技:随着AI技术的快速发展,光模块正加速向高速率演进,逐步从400G/800G向1.6T等更高速率发展。公司基于多年在DFB激光器领域“设计+工艺+测试”的深度积累,针对400G/800G光模块需求,成功量产CW70mW激光器芯片,并在多家客户实现批量交付,2024年该产品实现百万颗以上出货,产品采用非制冷设计,具备高功率输出和低功耗特性,适用于数据中心高速场景,成为公司新的增长极。此外,100GPAM4EML、CW100mW芯片已完成客户验证,200GPAM4EML完成产品开发并推出,开始了针对更高速率EML芯片相关核心技术的研发工作。与此同时,CPO技术通过高度集成实现了更高的带宽密度和更低的功耗,被视为1.6T及以上速率的解决方案之一。2024年,OIF发布3.2TbpsCPO标准,推动行业标准化进程。公司瞄准这一机遇,研发了300mW高功率CW光源,并实现该产品的核心技术突破,以满足与CPO/硅光集成的协同创新。CW 硅光光源产品放量将会是今年的核心增长来源。


震裕科技:随着科技股的走强,调整已久的机器人在高低切的情况下随市有望爆发。丝杠为人形机器人核心零部件,成本占比20%+,丝杠对精度要求极高,加工工艺复杂,生产壁垒较高。根据东吴证券表示,公司以精密制造起家,现有精密加工能力可覆盖丝杠60%的壁垒点,剩下40%则可通过工艺的改变、设备的提升以及引入外部资源解决,且公司有成熟车、磨高精度设备,可实现成熟产品量产,公司全自动化生产线即将投产,年底将形成300套/天产能,有望率先放量并获得主要份额。此外,公司计划拓展线性执行器领域,并目标布局电驱系统,实现硬件+运控整体交付,进阶为具身机器人的硬件服务商。利润弹性方面,公司客户拓展顺利,东吴证券预计公司将突破核心大客户获得可观份额,假设丝杠及直线关节全球份额10%,预计合计贡献16.6亿归母净利(是24年的6.5倍),利润占比60%+,弹性显著。

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周五指数冲高回落,短线情绪相对偏弱,其中连板股负反馈较为明显。盘面上,市场热点较为杂乱,资金防守为主,全市场超4100只个股下跌。银行股再度走强,并带动电力、钢铁等低市盈率传统蓝筹,此外稳定币概念股震荡反弹,其余题材均以回落为主。整体来看情绪端与指数端背离程度极大,下周或迎来情绪冰点,关注反弹强度。
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栏目:狙击龙虎榜07月06日 11:07
①追踪热点获得高效反馈,栏目梳理公司首日即涨停达42次,更有11次5日内收获3次涨停的亮眼数据; ②寻找消费领域景气方向,牛磺酸饮料“强劲”状态凸显,栏目提及焦点公司区间最高涨幅达140%; ③板块分化下,栏目解读龙头博弈价值,这家歼10战斗机核心供应商解读后强势收获6连板。
栏目:狙击龙虎榜07月04日 09:07
今日指数震荡为主,短线情绪相对偏弱与指数背离,其中连板股分歧程度较为明显。盘面上,资金整体以防守为主,银行股再度走强,创新药概念股迎来反弹。科技股分化明显,芯片、光刻机等相对强势。而前期热点集体调整,军工、稳定币、固态电池等均有所回落,后市关注回流强度。整体来看随着短线情绪持续与指数背离,或引发风格变化。
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栏目:狙击龙虎榜07月01日 11:07
今日指数全天低开低走,局部方向退潮迹象明显,市场呈现高低切。盘面上市场热点较为杂乱,各方向热点冲高回落为主,油气股逆势大涨相对强势,并带动军工、航运以及核污染防治概念,游戏、短剧等AI应用方向震荡走强,表现超预期。近期指数强弱交替特征明显,明日或有望迎来弱修复,关注中报预期反复活跃的可能。
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栏目:狙击龙虎榜06月19日 13:06
今日指数全天震荡反弹,市场情绪同步回暖,新老周期切换明显。盘面上市场热点延续轮动格局,新消费再度走强,医美、IP经济、体育经济等多个方向均有所表现,创新药延续强势,受地缘冲突刺激无人机表现活跃,稳定币冲高回落有所分化。缩量轮动环境下抱团风格或将有所延续,持续关注各板块龙头。
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栏目:狙击龙虎榜06月03日 13:06
今日指数全天震荡调整,大小指数走势分化,微盘股指数涨超2%再创新高,短线情绪同步走强,全市场超3500只个股上涨,逾百股涨超9%。其中高位股持续获资金追捧,抱团反复性极强。板块方面,并购重组及ST股集体大涨,港口航运股再度走强,军工略有回流,此外值得注意的是部分板块中的短线标的开始补涨趋势标的,市场风格已完成切换。
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栏目:狙击龙虎榜05月19日 13:05
今日指数全天高开低走,市场情绪同步回落,午后量能萎缩明显。盘面上市场热点较为杂乱,资金整体以防守为主,其中以银行股为首的高股息逆势活跃,进攻端相对偏弱,机器人有所回调,AI局部活跃,而昨日带动情绪回暖的军工股集体调整,明日关注回流强度。此外随着市场迷失对主线的判断,高位抱团再度走强。
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栏目:狙击龙虎榜05月13日 13:05
节前指数震荡分化,除沪指外其余指数均迎来反弹,新老周期交替明显。盘面上,热点围绕科技股轮动,其中机器人概念股再度大涨,分支轻量化和灵巧手全线走强。此外算力概念股展开反弹,华为概念股表现活跃。后市关注沾边科技的新题材出现,同时留意市场风格再度切换的可能。
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栏目:狙击龙虎榜05月05日 11:05
今日指数低开后震荡反弹,量能有所放大,午后市场情绪与指数略有背离。盘面上,市场热点快速轮动,其中黄金股集体大涨,大消费股再度活跃,电商、影视等方向领涨,受近期谷歌、阿里、腾讯等企业相继宣布支持MCP协议刺激,AI产业链全线走高。此轮反弹已经历过普涨和结构性板块行情之后,目前进入到个股行情。
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栏目:狙击龙虎榜04月21日 13:04
今日指数低开低走市场表现较弱,市场情绪同步走弱,午后部分强势品种出现补跌。从板块来看,资金主要集中在内循环消费、涨价、国产化等方向,其中农业股逆势大涨,养鸡概念股一度冲高。盘后A50期指有所修复,但明日或仍将承压,关注高开回落后的博弈机会,或是一个重要节点。
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栏目:狙击龙虎榜04月07日 12:04
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