【狙击龙虎榜】市场新老周期迎来交替 关注新题材的同时留意风格切换的可能
狙击龙虎榜
小林|财联社
2025.05.05 11:36 星期一

【盘面回顾与展望】

节前指数分化,除沪指外其余指数均迎来反弹,银行的大幅走弱意味着市场开始转向进攻,同时可以明显看到新老周期开始交替,国芳集团为首的一批强势股全线走弱,进程比预期要快得多,原本预计在5.1假期之后。值得注意的是上两个周期的如中毅达、红宝丽仍旧表现较为平稳,后面看是否能再次独立出来。板块方面,科技股全线走强,带动市场放量,不过可惜没有比较新的东西,外骨骼机器人也是之前炒过的,所以后面沾边科技的新题材要值得重视,可惜的是节假日期间并没有什么特别发酵的方向。因为量能限制的缘故,机器人更容易聚焦所以强度要比AI略微高一些,主要还是围绕轻量化和灵巧手为主,具体来说就是PEEK材料、滚珠丝杠、腱绳、无刷直流电机等方向。AI目前还没有特别清晰的细分方向,不过在“人工智能要为老百姓创造好的生活”的指导下,后面可能会往端侧方向去靠拢。另外风格上又要发生变化,连板投机会出现弱化,而趋势标的加强。

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【重点公司跟踪】

鸿博股份:比较明确的新周期龙头,即使不是龙头至少也是一个穿越的地位,明天理应是一个加速走势,只要明天AI不出现比较大的分歧,后天自然会有溢价。即便明天AI分歧很大,考虑到目前是一个情绪上升期,后天AI也有回流的预期,那么鸿博股份有望跟随回流甚至是主动引领回流。所以即便明天是一个后手,但也仍然具备博弈价值。


星帅尔:关税对情绪影响逐步减弱,家电主业暂未感受实质影响,二季度目前经营依然稳健,主业冰箱压机配件净利率超过25%,全球市占率超过50%,竞争优势明显。组件价格底部回暖,公司为正泰虚拟工厂,订单有充足保障,预期25年盈利将有改善。浙特电机下半年高毛利的军工、无人机等业务放量,机器人关节执行器已完成内部打样,后续在丝杠等关键领域有较强外延预期。不考虑机器人业务,25年原主业利润2.3亿,账面接近13亿现金,参考雷迪克(1.5亿主业利润+收购丝杠)已经接近60亿市值,公司补涨潜力较大。


东方材料:在上一周期中AI唯一有过表现的是MCP概念,在AI没有确认主流的细分方向之前,MCP理应会有所反复。东方材料是MCP龙头,但因为是属于上一周期的个股,导致被动回落,错杀的可能性较高,明天关注修复。再退一步来说,即便东方材料不是MCP龙头,但作为辨识度算力股,在AI回暖反弹的情况下,也理应有修复需求。

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今日指数全天震荡调整,大小指数走势分化,微盘股指数涨超2%再创新高,短线情绪同步走强,全市场超3500只个股上涨,逾百股涨超9%。其中高位股持续获资金追捧,抱团反复性极强。板块方面,并购重组及ST股集体大涨,港口航运股再度走强,军工略有回流,此外值得注意的是部分板块中的短线标的开始补涨趋势标的,市场风格已完成切换。
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栏目:狙击龙虎榜05月19日 13:05
今日指数全天高开低走,市场情绪同步回落,午后量能萎缩明显。盘面上市场热点较为杂乱,资金整体以防守为主,其中以银行股为首的高股息逆势活跃,进攻端相对偏弱,机器人有所回调,AI局部活跃,而昨日带动情绪回暖的军工股集体调整,明日关注回流强度。此外随着市场迷失对主线的判断,高位抱团再度走强。
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栏目:狙击龙虎榜05月13日 13:05
节前指数震荡分化,除沪指外其余指数均迎来反弹,新老周期交替明显。盘面上,热点围绕科技股轮动,其中机器人概念股再度大涨,分支轻量化和灵巧手全线走强。此外算力概念股展开反弹,华为概念股表现活跃。后市关注沾边科技的新题材出现,同时留意市场风格再度切换的可能。
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栏目:狙击龙虎榜05月05日 11:05
今日指数低开后震荡反弹,量能有所放大,午后市场情绪与指数略有背离。盘面上,市场热点快速轮动,其中黄金股集体大涨,大消费股再度活跃,电商、影视等方向领涨,受近期谷歌、阿里、腾讯等企业相继宣布支持MCP协议刺激,AI产业链全线走高。此轮反弹已经历过普涨和结构性板块行情之后,目前进入到个股行情。
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栏目:狙击龙虎榜04月21日 13:04
今日指数低开低走市场表现较弱,市场情绪同步走弱,午后部分强势品种出现补跌。从板块来看,资金主要集中在内循环消费、涨价、国产化等方向,其中农业股逆势大涨,养鸡概念股一度冲高。盘后A50期指有所修复,但明日或仍将承压,关注高开回落后的博弈机会,或是一个重要节点。
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栏目:狙击龙虎榜04月07日 12:04
①追踪热点获得高效反馈,栏目梳理公司首日即涨停占比超3成,更有13次5日内收获3次涨停的亮眼数据; ②找到热点真实价值,集合业绩、AI技术、商业价值等维度详细剖析,传媒人气公司8日涨超247%; ③解读机器人下丝杠、减速器等细分领域,多家优质公司获资金持续关注,区间股价皆翻倍。
栏目:狙击龙虎榜04月04日 10:04
今日指数冲高回落,市场情绪略有回暖,但量能持续萎缩,市场仍处于筑底阶段。盘面上,市场热点较为杂乱,其中医药股集体走强,创新药等方向领涨,可控核聚变概念股再度大涨,有望成为短期主要过渡方向,此外电力股表现活跃,尾盘反制概念有所异动。普反过后明天市场或将再度分化,此次分化后有望迎来节点时刻。
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今日指数全天窄幅震荡分化,短线情绪同步回落,量能萎缩较为明显。盘面上,市场热点较为杂乱无明显主线,深海科技和多胎概念有所分化,前排晋级后排回落,环保概念异动拉升,机器人概念股反复活跃。随着题材持续性的减弱,后市资金或有望重新回归AI和机器人赛道中。
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今日指数低开后震荡回升,市场情绪迎来冰点反弹。盘面上市场热点较为杂乱没有明显主线,早盘机器人带动情绪,午后芯片带动指数,AI分化较为明显,低位应用端补涨,此外军工股震荡走强,尾盘固态电池出现一定程度上的抢筹。明日情绪端或将迎来回踩,回踩后关注重回强势的可能。
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周五指数全天震荡走高,量能明显放大再度站上2万亿。盘面上,市场热点集中在算力、芯片等方向,科技权重搭台。继字节后阿里资本开支大超预期,AI行业全球算力军备竞赛得到确认,算力概念股再度爆发,国资云概念股震荡走强。此外以机器人为代表的端侧AI应用反复活跃,后市有望进一步扩散。
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