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提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
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《机构调研》:热点公司调研纪要梳理及重要机构调研动向追踪,每个交易日12:45、20:00发布;  
《风口研报·业绩》:在季报、中报、年报等关键节点,对业绩预期向好的上市公司进行跟踪梳理。   
《风口研报·快评》/《风口研报·事件》:盘中实时关注行业前沿资讯,解读政策、事件等催化点。 
《风口研报·洞察》:汇集机构宏观策略、产业追踪、研报雷达,每个交易日晚间更新。
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最新文章
2025-03-28
星期五
公司是全球细分电机龙头,传统业务稳健发展,分析师认为公司在人形机器人+深海科技电机的布局更值得期待,其在人形机器人领域虽然入局稍晚,但在技术上与国内厂商基本拉平,而与高校合作的深海科技项目已有阶段性成果,有望打开成长空间。
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这家刀具供应商进入丝杠加工领域,拥有PCBN旋铣刀片等全系列产品,滚珠丝杠加工刀具已实现收入。
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全球医药生物投融资逐步回暖,CXO龙头净利润+在手订单已出现大幅度回升,全年新增客户约1000家,叠加AI技术可覆盖从早期药物发现到临床试验优化的全流程,帮助提升实验室的运营效率,行业有望迎来新增长动力。
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2025-03-27
星期四
①一季报有望超预期行业、风格和公司;②半导体设备“新秀”新凯来首次亮相SEMICON,一口气展示多款即将发布产品,或将为产业链带来更多机会;③今日全市场机构研报共发布195篇,卓越新能、金地集团、中国石化评级得到上调,4家公司获得首度覆盖,其中深城交、三花智控获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,招商银行首次上榜,前五名依次为爱美客>比亚迪>金徽酒>金山办公>招商银行。
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①铜价大涨助力这个AI上游材料进入上行周期,这家公司全系列产品通过华为认证、已积累胜宏科技、沪电股份等核心客户,有望受益AI算力国产化加速;②这个化工品种单月涨价13%,公司5万吨产能即将在本月中旬投产,有望赶上涨价红利期。
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半导体产业逐步复苏,这家芯片定制服务商经营情况快速扭转,设计业务收入增长超八成,公司GPU IP在全球范围内获多次架构授权。
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①国产磨床或成为丝杠厂商最佳选择,公司近期落地行业首次大批量订单落地,未来以100万台机器人为前提,市场空间达127-144亿元; ②医疗是脑机接口应用占比最大领域,公司项目已分别进入国家和省重点科研/研发计划,产学结合加速潜力可期。
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机床+机器人自动化+储能电源+电动工具配件,公司多领域布局,且具备具备强竞争力、部分产品全球领先,积极开拓海外市场打造新增长曲线。
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AI算力需求推动PCB产业量价齐升,这家光刻胶供应商PCB领域收入占比超50%。
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对标AI军工巨头Palantir和Anduril,这家公司产品是指挥控制系统的“大脑”,在竞标中多次获得中标与唯一入选,拥有AI军工稀缺资源与多种自研端侧芯片,新一代芯片性能有望实现翻倍增长。
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2025-03-26
星期三
①哪些涨价细分领域可以重点关注;②丝杠磨床首次大批量订单落地,数量超过以往数据总和,分析师看好机器人“卖铲人”逻辑逐步兑现,或是国产设备放量新阶段的重要信号;③今日全市场机构研报共发布208篇,福瑞达、海螺水泥评级得到上调,9家公司获得首度覆盖,其中合百股份等3股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,金徽酒首次上榜,前五名依次为爱美客>金山办公>金徽酒>牧原股份>中国巨石。
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①强力霉素、泰乐菌素轮番涨价,兽药行业或迎新一轮上涨周期,这家公司重点发力动保原料药业务,3000家合作客户有望贡献较大业绩弹性;②AI+IP赋能的玩具领军企业,已获得宝可梦、蛋仔派对、超级飞侠等热门IP授权,已推出两款AI玩具。
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这家MEMS惯性传感器供应商签下上市以来公开发布的最大一笔销售订单,公司MEMS传感器芯片已达导航级精度,立项深海潜航器惯导研发项目。
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①人形机器人轻量化趋势明确,这家Peek材料龙头拥有长期在国际著名AI/机器人供应链中的优势,共同开发精密零部件新品,确定性较强; ②在需求改善、费用减少的背景下,这家兽药制剂龙头已实现扭亏,叠加布局上游原料药,2025年蓄势待发业绩拐点已至。
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每涨价1万元/吨贡献8000万元利润,这家公司核心品种当前供需紧张关系短期或无法缓解,涨价具备一定持续性,另有农药创新药临近业绩爆发节点,今年过审后有望对2026年业绩贡献巨大。
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这家多品类MEMS供应商全面复苏,单季收入连创历史新高,第四季度实现单季度扭亏,公司声学产品出货量增长迅速,多产品线陆续导入量产。
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这个化工品种价格年初至今持续上涨,且出口旺季将至,具备新一轮催化,供给端矿石资源稀缺,头部企业具备资源+一体化产业优势,盈利能力有望大增。
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2025-03-25
星期二
①3、4月业绩线索的交易思路;②全球首发!钠离子电池商用车解决方案即将面世,宁德时代、比亚迪加速推进研发进程,分析师测算2026年钠电池需求超50GWh,2030年空间超600GWh;③今日全市场机构研报共发布226篇,金地集团、移远通信评级得到上调,5家公司获得首度覆盖;④在个股机构关注度排行中,牧原股份首次上榜,前五名依次为爱美客>中国巨石>金山办公>药明康德>牧原股份。
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①近一个月价格涨幅接近50%,这个小化工品种遭资源短缺+供给受限影响,下游电子、建筑等刚性需求有望带动应用持续扩容;②今年有望迎来“困境反转”,这家专注于电池片环节的专业龙头构建海外稀缺电池产能,业绩新增长点已至。
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这家生猪养殖重点龙头企业2024年商品猪出栏量增长超50%,2025年规划出栏目标400万头以上。
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①人形机器人产业链密集扩产即将开始,这家“金铲子”设备商产品贯穿电机+减速器+丝杠+轴承四大零部件生产环节,有望受益行业1到10量产时刻;②AIDC浪潮持续,这家公司基于技术同源布局HVDC产品,迎接行业渗透率加速。
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栏目:风口研报03月17日 09:03
①20CM!重磅政策提振生育,这家“母婴零售龙头”有望显著受益; ②“深海科技”首入政府工作报告!王牌资讯一文梳理三大主赛道,人气公司20CM涨停; ③稀缺战略小金属锑价强势突破!分析师看好板块存预期差有望重估,这家公司强势涨停。
栏目:风口研报03月14日 09:03
①板块掀起涨停潮!“光伏抢装+出口修复+进口减弱”三因素共振,这个“小金属”启动“大行情”; ②7日涨超6成!推出AIGC中台产品帮助企业提升生产力,该落地制造业AI的先锋获资金青睐; ③2日大涨35%!政策催化3D打印产业变局,这家国产设备厂商迎来突围时刻。
栏目:风口研报03月07日 08:03
人形机器人减速器+整体关节+手模组高精度齿轮,这家公司针对行星减速器、传动丝杠等环节布局潜在产能,2024年完成部分零部件样件开发,2025年相关合作订单有望落地,海外工厂一期计划将在二季度投产,盈利能力有望向上恢复。
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栏目:风口研报03月04日 02:03
①月内大涨77%!昇腾云牵手DeepSeek加速算力生态自主可控,这家公司有望率先受益; ②股价创历史新高!UHMWPE纤维赋能人形机器人,该超高纤维企业迎新机遇; ③8日股价翻两番!《哪吒2》“钞能力”不断释放,这家“出品方”股价水涨船高。
栏目:风口研报02月28日 09:02
①涨停!合作腾讯+阿里+字节,这家头部数据中心服务商收入拐点已现; ②DeepSeek重塑算力生态,算力基建领域迎来“新机遇”!一文梳理产业链+涌现涨停潮; ③20CM!算力规模已达到3000p+投产机柜数量超5.6万个,该老牌数据中心服务商获资金抢筹。
栏目:风口研报02月21日 09:02
数据中心配套电力设备容量可达算力芯片的3-5倍,其中智算中心供电系统向更高电压等级、全直流演进,公司大功率电力电子技术领先,布局高压直流电源,AIDC有望拉动新需求。
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栏目:风口研报02月21日 05:02
①AI助力医疗行业全面智能化升级,一文梳理A股相关企业+多家公司强势上涨; ②DeepSeek本地私有化部署热潮加速企业AI化升级,分析师强call关注这一不可或缺的工具(附梳理); ③5日大涨83%!AI新时代下网络安全攻击问题凸显,这家公司获得资金青睐强势上攻。
栏目:风口研报02月14日 08:02
①公司正进行对接使用deepseek,分析师预计可应用于一季度即将上线的AI+社交产品中,商业化空间有望打开; ②控股股东牵手华为深化合作,分析师认为公司具备具身智能工厂落地的基础,看好未来在工厂及物流领域的智能化前景。
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栏目:风口研报02月13日 09:02
①历史新高!端侧AI引领SoC芯片新需求,该SoC厂商或迎发展机遇; ②从“智驾之眼”到“机器人之眼”,激光雷达市场有望快速增长,该公司20CM涨停; ③2日大涨22%!切入“算力服务”打造第二成长曲线,这家公司获资金关注。
栏目:风口研报02月07日 09:02
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