【狙击龙虎榜】量能萎缩题材持续性减弱 后市资金或有望重回AI和机器人赛道中
狙击龙虎榜
小林|财联社
2025.03.17 11:39 星期一

【盘面回顾与展望】

今日指数窄幅震荡,量能萎缩明显,市场情绪也相对低迷,信隆健康未能晋级说明明天情绪端可能会进一步分化,情绪风向标还可以留意明牌珠宝的反馈情况。板块方面,市场主线并不明显,无论是代表泛科技的深海科技还是代表消费的多胎都没有进一步加强,反倒是更加低位的环保异动拉升,这对题材的持续性是一个打击,如果深海科技和多胎明天继续淘汰赛的话,市场大概率还是要重新回到AI和机器人中。机器人下午已经率先走强,明天AI也有望逐步回暖,关注英伟达GTC大会上有没有新的催化出现,胜宏科技短期也给出了不错的高度。

image

【重点公司跟踪】

中富电路:算力芯片三次电源模块采用powersip方案将成为趋势,叠层方案与埋容埋感方案受到大厂重点关注。2024年初,以N、A、B为首的海外GPU、ASIC芯片大厂正与电源模块供应商(例如MPS、瑞萨等)共同商讨研发全新的芯片电源模块封装工艺,其中涉及到一个新的技术路线powersip,目的是为了解决供电效率、散热及体积空间等问题。随着芯片功率大幅提升,电源模块随之起量,叠层封装、内埋工艺受到重视。目前该工艺有望将进入量产落地阶段。中富电路作为华为多年的电源板卡核心供应商,已具备成熟的叠层与内埋载板工艺技术,成熟产品包括平面变压器,未来有望通过算力芯片放量快速受益。目前公司已与下游电源模块厂有项目合作,耐心等待验证通过,关注进入NV产业链的可能。


中科环保:对于智算中心而言,利用垃圾焚烧发电供能有清洁、稳定、区位、节能高效四大优势。而对于垃圾焚烧发电企业,与智算中心合作则可通过向其销售绿电、绿热,提升行业整体盈利水平。智算中心和垃圾焚烧发电可以形成双向赋能。中科环保是行业内最早一批开展绿色热能高效利用业务的企业,具有丰富成熟的绿色热能技术改造经验。热电比、供热效率行业领先,以慈溪项目为例,输出绿热状态下,热能利用效率可达60%;此外,公司项目布局河北石家庄、浙江宁波、四川绵阳等重点区域,项目单炉年均运行小时数超8000h以上,绿色热能规模保持稳定高增长,近3年复合增长率达40%,随着产能进一步释放,预计2027年有望翻倍。持续稳定的绿色能源供给以及区域优势,让公司具备了与智算中心双向联动的先发优势。


固高科技:人形机器人的“小脑”主要为了实现轨迹规划和运动控制(肢体驱动、姿态平衡等),主要由控制器+伺服驱动器+电机+传感器构成。控制原理与工业机器人、工业母机等高端装备类似,但需要处理多维度的输入信号和更高自由度的运动控制,同时控制策略更难,需要基于强化学习的控制技术、基于动力学的模型预测控制技术等技术支撑和融合创新,国金证券研报表示机器人“小脑”在人形机器人产业化成熟的历程中会涌现较多投资机会,有望成为重要的主赛道。关注龙头固高科技短期调整后能否再度走强,公司运动控制技术常年处于国内市场第一梯队,高端产品性能比肩欧姆龙、ACS、Aerotech水平;伺服驱动产品解决了精密加工设备中的高速高精定位问题,核心控制性能对标科尔摩根、ELMO等国际先进厂商。

揭秘游资模式,找寻资金背后的逻辑
618起
立即购买
展开
最新文章
加载更多
狙击龙虎榜
收藏
|
81.85W
|
VIP试读
周五指数冲高回落,短线情绪相对偏弱,其中连板股负反馈较为明显。盘面上,市场热点较为杂乱,资金防守为主,全市场超4100只个股下跌。银行股再度走强,并带动电力、钢铁等低市盈率传统蓝筹,此外稳定币概念股震荡反弹,其余题材均以回落为主。整体来看情绪端与指数端背离程度极大,下周或迎来情绪冰点,关注反弹强度。
相关股票:
栏目:狙击龙虎榜07月06日 11:07
①追踪热点获得高效反馈,栏目梳理公司首日即涨停达42次,更有11次5日内收获3次涨停的亮眼数据; ②寻找消费领域景气方向,牛磺酸饮料“强劲”状态凸显,栏目提及焦点公司区间最高涨幅达140%; ③板块分化下,栏目解读龙头博弈价值,这家歼10战斗机核心供应商解读后强势收获6连板。
栏目:狙击龙虎榜07月04日 09:07
今日指数震荡为主,短线情绪相对偏弱与指数背离,其中连板股分歧程度较为明显。盘面上,资金整体以防守为主,银行股再度走强,创新药概念股迎来反弹。科技股分化明显,芯片、光刻机等相对强势。而前期热点集体调整,军工、稳定币、固态电池等均有所回落,后市关注回流强度。整体来看随着短线情绪持续与指数背离,或引发风格变化。
相关股票:
栏目:狙击龙虎榜07月01日 11:07
今日指数全天低开低走,局部方向退潮迹象明显,市场呈现高低切。盘面上市场热点较为杂乱,各方向热点冲高回落为主,油气股逆势大涨相对强势,并带动军工、航运以及核污染防治概念,游戏、短剧等AI应用方向震荡走强,表现超预期。近期指数强弱交替特征明显,明日或有望迎来弱修复,关注中报预期反复活跃的可能。
相关股票:
栏目:狙击龙虎榜06月19日 13:06
今日指数全天震荡反弹,市场情绪同步回暖,新老周期切换明显。盘面上市场热点延续轮动格局,新消费再度走强,医美、IP经济、体育经济等多个方向均有所表现,创新药延续强势,受地缘冲突刺激无人机表现活跃,稳定币冲高回落有所分化。缩量轮动环境下抱团风格或将有所延续,持续关注各板块龙头。
相关股票:
栏目:狙击龙虎榜06月03日 13:06
今日指数全天震荡调整,大小指数走势分化,微盘股指数涨超2%再创新高,短线情绪同步走强,全市场超3500只个股上涨,逾百股涨超9%。其中高位股持续获资金追捧,抱团反复性极强。板块方面,并购重组及ST股集体大涨,港口航运股再度走强,军工略有回流,此外值得注意的是部分板块中的短线标的开始补涨趋势标的,市场风格已完成切换。
相关股票:
栏目:狙击龙虎榜05月19日 13:05
今日指数全天高开低走,市场情绪同步回落,午后量能萎缩明显。盘面上市场热点较为杂乱,资金整体以防守为主,其中以银行股为首的高股息逆势活跃,进攻端相对偏弱,机器人有所回调,AI局部活跃,而昨日带动情绪回暖的军工股集体调整,明日关注回流强度。此外随着市场迷失对主线的判断,高位抱团再度走强。
相关股票:
栏目:狙击龙虎榜05月13日 13:05
节前指数震荡分化,除沪指外其余指数均迎来反弹,新老周期交替明显。盘面上,热点围绕科技股轮动,其中机器人概念股再度大涨,分支轻量化和灵巧手全线走强。此外算力概念股展开反弹,华为概念股表现活跃。后市关注沾边科技的新题材出现,同时留意市场风格再度切换的可能。
相关股票:
栏目:狙击龙虎榜05月05日 11:05
今日指数低开后震荡反弹,量能有所放大,午后市场情绪与指数略有背离。盘面上,市场热点快速轮动,其中黄金股集体大涨,大消费股再度活跃,电商、影视等方向领涨,受近期谷歌、阿里、腾讯等企业相继宣布支持MCP协议刺激,AI产业链全线走高。此轮反弹已经历过普涨和结构性板块行情之后,目前进入到个股行情。
相关股票:
栏目:狙击龙虎榜04月21日 13:04
今日指数低开低走市场表现较弱,市场情绪同步走弱,午后部分强势品种出现补跌。从板块来看,资金主要集中在内循环消费、涨价、国产化等方向,其中农业股逆势大涨,养鸡概念股一度冲高。盘后A50期指有所修复,但明日或仍将承压,关注高开回落后的博弈机会,或是一个重要节点。
相关股票:
栏目:狙击龙虎榜04月07日 12:04