【九点特供周回顾】解读港股映射逻辑 并以机构视角结合历史规律推演科技主线 机器人人气公司3日最高涨超43%
九点特供
2025.02.21 09:27 星期五

本周市场震荡上行,题材板块上科技仍独领风骚。机器人、AI等方向持续发光发热。关注市场的投资者一定也注意到,近期港股科技的强势表现。自1月中旬低点以来,恒生科技指数上涨超33%。而且近期与A股相关科技方向似乎也形成紧密的关联性,A股的某些科技方向表现,或可提前于港股中找前瞻线索。比如阿里的大涨也带动了A股云计算厂商的活跃表现,同样,机器人公司优必选的表现也受到市场高度关注。而对于港股的表现与分析,栏目曾在上周及之前的【市场主线】的模块中就曾提及,并由此展开映射解读。

1月22日的文章中就有写到过“港股会成为一个关键变量”,同时在2月14日(上周五)栏目发文指出这次港股表现强势的底层逻辑并不是往年的红利股,取而代之的是凭借DeepSeek行情带来科技股估值重估。市值占比方面,港股中人工智能股票的总市值占恒生综合指数的30.2%,此外过去港股上涨的核心还有全球流动性的外溢,港股能否继续强势或的核心在于AI行情的高度,也可以将其作为A股某些细分领域的风向标,并引用机构基于过往智能手机、新能源车以及近年来国内外AI行情的经验启示,所给出的本轮AI行情的推演。

(1)基本面未验证前,短期关键跟踪指标或是DeepSeek的流量;

(2)交易指标如TMT指数成交额占比触及过热区间或将加剧行情波动,但无法决定行情高度(换言之,行情不会因为热度高就结束,会先使波动加大);

(3)基本面验证期最早关注一季报;

(4)参考智能手机、新能源车行情,第二波景气投资且维持较长持续性。

本周栏目依循了这一线索,结合港股的焦点公司表现以及题材的催化消息,展开持续追踪,并梳理了多家核心公司表现强势,下面一起来回顾下。

附上本周栏目精选的优质资讯,及相关大涨公司

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【一】栏目持续追踪机器人催化事件,梳理宇树机器人供应链优质厂商,2家公司短线双双爆发

近期,机器人板块反复活跃。东吴证券表示,当前人形机器人相当于2012-2014年电动车,处于0-1放量前夕,从市场规模来看,人形机器人有十万亿空间,且0-1过程加速,同时投资主线放大至1+N,机器人当前类比2014年电动车,即将量产,开启10年产业大周期。栏目关注行业大事件,并梳理行业焦点公司。

2月19日盘前, 栏目发文 ,提及宇树科技有限公司首席执行官王兴兴的观点,2025年人形机器人会达到“新量级”,栏目回顾过去1个月,发现宇树机器人不断迭代升级,从春晚上的扭秧歌,到2月14日公司官宣其机器人算法完成升级,可实现流畅的舞蹈表演,并引用机构观点,指出宇树科技凭借在机器狗方面的优势已迅速在人形机器人上实现生产制造,其已具有强大的技术实力和市场潜力,未来有望实现批量供应,机构看好宇树机器人供应链的国内相关厂商,并提及2家上市公司曼恩斯特、凌云光。

曼恩斯特在2月19日、20日2天最高涨幅达30.76%;凌云光在2月19日、20日、21日3天最高涨幅达43.71%。

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【二】【海外映射】凸显高效梳理实力,盘前解读阿里业绩逻辑及IDC行业发展,提及相关焦点公司开盘后迅速涨停

阿里巴巴作为行业巨头受到市场较大关注。消息面上,阿里巴巴2025财年第三季度营收2801.5亿元,同比增长8%;净利润464.34亿元,同比增长333%。而季度资本开支达318亿,环比大增80%。对此,机构指出,当前AI发展对于基础设施有明确而巨大的需求,国内外AI军备竞赛开启,有望拉动AIDC建设加速,供配电环节有望充分受益于下游资本开支持续上调。栏目在获悉相关消息后,随即在【海外映射】模块中展开梳理。

2月21日盘前, 栏目追踪到隔夜阿里巴巴大涨8.09% ,指出阿里巴巴上一季净利润增逾300%,其中阿里IDC合作方万国数据大涨12.76%,IDC行业有望进入新周期。并提及焦点公司数据港、海南华铁。

2月21日数据港收获一字板,海南华铁同样收获涨停。

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同篇文章的热点前瞻中,栏目指出阿里巴巴发布4Q24(CY)业绩,云业务收入重回13%的双位数增长,其中AI相关产品收入连续六个季度实现三位数增长,未来将延续AI推动云业务快速增长的战略,机构看好云厂商资本开支上行、大模型持续进展背景下,AI产业螺旋式上升的潜力,AIInfra有望凭借“掘金卖铲”逻辑获益。

随后,栏目梳理到亚康股份:公司与阿里云持续合作多年,是公司的重要战略合作伙伴之一,并获得其最佳服务商称号。公司为其提供服务区域包含海外与国内的主要节点,其中包括在“东数西算”京津冀枢纽张家口集群提供园区级的算力基础设施综合运维服务。

其在2月21日大涨超10%。

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①提出多个“首次”!上市公司重大资产重组新规落地,有望进一步增强市场信心,这家公司上周刚刚披露某功率半导体芯片企业的并购重组进展; ②小米卢伟冰称采用自研玄戒芯片的产品不止手机!作为硬件的“大脑”,SoC芯片承载着运算控制等核心功能,这家公司的芯片产品被搭载在小米仿生四足机器人"铁蛋"上; ③海外映射:几内亚政府已经收回51份矿业许可,沪氧化铝期货主力合约上周五晚触及涨停。
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栏目:九点特供05月19日 00:05
①很多人形机器人企业爆单了!宇树王兴兴表示未来2至5年智能机器人重心在端到端大模型,分析师看好大模型为具身智能提供落地可能性,这家公司已交付了一台搭载大模型的机器人; ②电池龙头齐聚!本周多场固态电池技术大会即将召开,分析师看好随着行业的需求扩大以及产品成熟,量利双升优势有望体现,这家公司已获得国内外头部客户订单; ③海外映射:英伟达计划在未来两个月内为中国市场推出H20的降级版本,还开源多个代码推理大模型。
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栏目:九点特供05月12日 00:05
①彻底告别Windows!华为鸿蒙PC版将于本月发布,分析师看好操作系统有望率先破局,这家公司在开源鸿蒙方面,打造了业内首个具备跨指令集的操作系统; ②美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税,分析师认为此前因潜在关税风险布局墨西哥的厂商迎来实质性利好,这家公司墨西哥工厂已完成产线调试及第一轮试样生产; ③海外映射:微软累涨逾10%,公司财报全线超预期,云计算业务强劲增长。
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栏目:九点特供05月06日 00:05
①中国电商App霸榜美国下载前3,敦煌网上这一品类GMV增长近1000%,这家公司在细分领域出货量排名全球第三; ②神舟二十号全系统合练昨日展开,分析师看好航空航天等装备建设领域重点板块及卫星互联网等前沿热点,这家公司研发并推出了自主可控的数字化太空系列产品; ③海外映射:欧美金融市场因耶稣受难日集体休市,阿联酋承诺投资1.4万亿美元之后,该国公司认为AI芯片获取方面取得进展。
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栏目:九点特供04月21日 00:04
①特朗普宣布将再给予TikTok禁令75天宽限期!机构称若在美困境得到缓和,TikTok用户数及商业化有望持续高增趋势,这家公司投资参股的品牌入驻TikTok Series并成为该平台的首批内容合作伙伴; ②商务部率先发布《出口管制》,分析师强call这个金属品类后续价格表现或类比锑,这家公司产品被全球前十大相关生产商采用; ③海外映射:耐克等美股零售商均涨逾3%,特朗普宣称与越南进行了富有成效的通话,对方希望把自己的关税降至零。
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①国务院国资委称将对整车央企进行战略性重组,推动汽车产业转型升级,这家公司接到间接控股股东通知,正在与其他国资央企集团筹划重组事项; ②低空“OC”全球首证下发,eVTOL“载人时代”正式开启,这家公司可加工生产出碳纤维复合材料产品,主要提供无人机整机机体的制造,已实现多个型号产品交付; ③海外映射:缅甸大陆区域发生70年来最大地震,可能会导致稀土矿实际出口量低于预期。
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①每2-3次梳理中至少提及1家公司股价5日内爆发,还有哪些精彩亮点? ②【龙头板块】尽显热点追踪优势,影视龙头股价“脚踩风火轮”,解读后4日最高涨幅超98%; ③【海外映射】展现主线持续性价值,机器人板块反复活跃,核心公司一季度区间最高涨幅达286%; ④【热点前瞻】前瞻市场价值题材,数据要素人气公司经历了2轮波段上涨行情,梳理后区间最高涨幅超123%。
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①新题材出现伊始不知如何辨别强度?栏目持续追踪并解读逻辑,梳理多家公司收获涨停; ②紧盯行业消息面应对题材电风扇行情,比亚迪动态受关注,栏目解读快充电池产业链,提及2家公司强势涨停。
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①华为申请注册“MATEROBOT”商标,机构看好华为拥有发展人形机器人产业的核心竞争优势,这家公司已成为华为的供应商并在多领域实现重大技术突破; ②米哈游创始人再创业,AI游戏来了?分析师看好AI原生游戏玩法创新加速有望抬升行业整体估值,这家公司受托为字节方研发游戏产品; ③海外映射:应用光电涨超39%,公司专注于设计和制造光通信产品,消息称其与亚马逊达成股票权证交易。
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①深圳发文到2026年实时可用智能算力超过80E FLOPS!运营商大单验证算力国产化的持续渗透,这家公司正投资建设3000P数据机房项目; ②雷军表示小米智能家电工厂预计今年年底大规模投产,分析师看好行业获技术创新的持续驱动与政府政策的有力支持,这家公司智能控制器客户包括小米生态链的多家企业; ③海外映射:军工股‌BAE系统涨17%,特朗普考虑叫停对乌军援;此外特朗普还表示将于4月2日起对进口农产品加征关税。
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