【风口研报周回顾】资金热炒“华为概念股”!爆款VIP前瞻梳理卫星通信产业链+龙头“向上捅破天”
风口研报
2023.09.10 07:42 星期日

本周A股整体呈现冲高回落态势,周一两市跟随上周反弹趋势,周二起出现缩量调整。整周维度来看,沪指累跌0.53%,深成指累跌1.74%,创业板指累跌2.4%。虽然指数表现低迷,但市场上仍有亮眼题材,其中“华为产业链”是本周承接做多情绪的主要方向,华为相关概念如5G、芯片、卫星通信等相继引领市场炒作,交投活跃。期间,与华为业务紧密相关的公司股价更是涨幅显著。

从Mate 60/Pro系列加单、市场热议麒麟芯片,再到Mate X5的发布、星闪技术的关注,有关华为新机及其技术的话题热度一直居高不下。研报团队持续追踪华为最新动态,通过记者掌握的独家线索多次踩中华为关联题材的起涨点,在大盘整体表现弱势的背景下,依旧梳理出多家表现强势的上市公司,详见下表:

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【华为:卫星通信】114%!华为新机催热卫星通信板块,看王牌资讯抢先梳理产业链,龙头轻松翻倍

①记者信源·前瞻解读

6月10日,编辑团队曾通过记者信源,了解到:华为秋季新机Mate 60 系列或将有重大技术突破

栏目编辑随即展开华为的相关策划,精选“华为产业链”优质研报,在6月11日《一文梳理其产业链的核心变化环节》稿件中前瞻讨论华为新机相关内容,文章指出:

image 此次解读大大领先本轮“华为产业链”市场表现,该文中,栏目梳理出多家华为手机供应链标的其中就包含本轮卫星通信龙头-华力创通,截至9月8日,其区间最高涨幅已达114.5%。

image ②前沿资讯·动态追踪

此后,编辑团队持续追踪“华为”最新动态,在Mate 60 Pro发布当日,就新机最大“卖点”-卫星通信,快速精选相关研报加以梳理,文章指出:此次卫星通信功能为第一亮点,Mate 60 Pro也将成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。

image 而对于“卫星通信”行业整体的影响,栏目指出:华为此次新机搭载卫星通信技术,或标志着卫星通信应用场景已由军用需求逐步拓展至民用市场;同时随着卫星智能手机时代将至,智能手机有望替代专门终端,成为卫星网络的主要接入方式。在华为、苹果、高通等厂商的推动下,未来智能机、车、AR/VR头显、自动驾驶将为卫星互联网打开丰富的应用场景,撬动广阔的市场空间。

基于此,栏目判断卫星通信行业的上市公司有望迎发展机遇,梳理提及信科移动、航天智装、上海瀚讯、华力创通。

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【华为:星闪】向前沿资讯奔跑!VIP资深研究员带你一文读懂“星闪点亮万物互联”

卫星通信属于本轮“华为产业链”炒作相对明牌的方向,随着市场对华为产业链的挖掘愈加深入,星闪概念也在市场中逐步发酵。

结合市场角度来看,9月8日(周五)是星闪概念初次崭露头角之日,而在其异动的前一个交易日,本栏目就已前瞻的解读星闪概念,并梳理相关概念标的。

9月7日,栏目在《Mate60首次搭载“星闪”黑科技、有望点亮万物互联》一文中首先对市场相对陌生的“星闪”概念展开解读:

“NearLink星闪汇聚了国内外300多家头部企业和机构的集体智慧,采用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势,NearLink相比传统的蓝牙技术在功耗方面降低60%,在传输速率方面提升至6倍的水平,覆盖距离增加至2倍,在更大组网方面则实现了10倍的连接数。”

image 该段文字清楚地阐释了星闪概念,简单地说就是:集蓝牙、WiFi优势于一体。

上市公司方面,掌握该项“黑科技”技术的创耀科技是华为NearLink星闪芯片的核心制造商,据悉,其首款星闪芯片将于2023年下半年完成验证,终端客户包括整车厂、Tier1厂商及消费电子厂商等。

image 此外,栏目还指出了创耀另一大业务看点:公司凭借HPLC(高效液相色谱法)领域积累的优势,提前布局双模通信产品,目前已实现销售,预计随着双模芯片持续推进导入,销量有望持续上升,获得更大的市场份额。

image 9月8日午后,创耀科技快速涨停,从9月7日10:18栏目发文至9月8日收盘,创耀科技2个交易日区间最高涨幅达到16.51%。

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【半导体产业链】

受到华为新机热潮的传导,半导体板块近日也展现了较高的市场人气。栏目持续深挖“半导体”产业链优质公司,本周梳理出了茂莱光学、奥普光电两只大涨标的,其中:

①奥普光电的控股股东是长春光机所(持股42.4%),也是其唯一上市平台。②茂莱光学是工业精密光学龙头,同时是上海微电子的供应商。而分别与之关联的长春光机所、上海微电子则是我国光刻领域核心力量。

若光刻机板块持续活跃,供货上海微电子的茂莱光学、以及背靠长春光机所的奥普光电,将是活跃资金关注的焦点公司。基于此,本栏目分别在9月6日10:22/9月6日17:37分别对这两家公司展开紧急梳理,具体投资逻辑方面:

①茂来光学:H1半导体业务逆势增长40%!Ta迎资金持续青睐,3日大涨17%+逼近前高

公司的精密光学元件与光学模组类产品,可用于半导体量检测设备与光刻机等半导体设备,是国内少数具备光刻机的照明、成像、测量系统内核心光学镜片制备能力厂商之一。

2023年上半年,公司半导体业务营收同比增速为39.50%,增速快于公司整体(15.63%)。在此基础上,公司继续开展多项半导体量检测与光刻领域技术的研发,未来有望涉及更高端的光学元件加工业务。

image 9月6日,茂来光学20cm涨停,3个交易日最高涨17.43%

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②奥普光电:直线涨停!受益于市场扩容,这家高精度编码器龙头期发展动能充沛

公司旗下禹衡光学是国内编码器领域的龙头企业,是唯一被国家认定为编码器工程中试基地的公司。

编码器下游应用领域光刻机、高端机床等,得益于国家需求、市场需求以及国际局势等多种因素的叠加影响,国内对高端传感器的需求大幅增加。公司作为国内高端机床光栅编码器核心供货商,价格相较编码器龙头海德汉有20%-30%的优势,在国产大趋势下发展潜力较大。

image 9月8日开盘,奥普光电直线向上拉升并涨停,截至收盘,其2个交易日最高涨11.97%。

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以上为栏目阶段综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入栏目查阅。

特别提示:栏目为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策 与本公司及栏目作者无关。

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