【九点特供】又一赛道新技术迎来0-1的进展;多家机构强call的伺服电机核心材料,机器人有望打开未来需求空间,迎来新的增长极,这家公司已在机器人及工业伺服电机领域深耕多年
九点特供
2023.07.02 23:50 星期日

往期回顾:近期《九点特供》持续跟踪复合集流体、VR游戏等市场热门方向,梳理提及9只涨超10%的大涨股。

【市场主线】

上周五全天震荡反弹,创业板指领涨。盘面上,机器人(减速器)概念股持续活跃,AI板块午后也在光模块概念股的带领下迎来反弹。值得注意的是,锂电池等新能源赛道股集体大涨,从6月21日的PET铜箔订单落地开始,再到周末市场重新开始对各种赛道新技术的热议,证明了坚守自己看得懂的方向也可以是一个正确的投资思路。新的季度已经到来,近期半年报预增公告逐渐变多,此前双环传动的预增公告公布后,进一步助推了机器人概念,因此,七月初期,半年报预增方向大概率成为资金选择,可以密切关注机器人、AI、新能源板块内率先公布业绩预增的个股以及其对应的细分领域。

题材上,目前主线AI板块比较强的依然还是光模块分支,本质上还是更有业绩预期的硬件端,并且有人将其类比成光伏板块的逆变器。但是,在过去几年的业绩窗口,以阳光电源为代表的逆变器龙头公司往往会业绩不及预期,经常出现业绩公布后便大幅回调的情况,阳光电源在过去两年都经历过两次股价腰斩,但只要产业逻辑没被证伪,回调后依然会继续上行。而机器人板块本周也将迎来重要催化,特斯拉将在7月6日的人工智能大会上带来产品展示,近期减速器和传感器的炒作便是对此次大会的预期,若此次的产品中验证了具体零部件的增量逻辑,即使次日有资金选择利好兑现,也大概率会有新的资金入场抄底。

【龙头板块】磷酸锰铁锂电池

据36氪消息,宁德时代的M3P电池或将首发落地Model3后轮驱动标准续航版改款车型,这将是特斯拉首次采用磷酸锰铁锂电池技术。宁德时代董事长曾毓群表示,M3P电池基于铁锂电池又不是铁锂,保持了磷酸铁锂高安全长寿命的特点,电芯能量密度提升了20%,非常具有竞争力。乘联会数据显示,特斯拉中国5月零售销量为4.3万辆,同比增长332.7%,假设后续特斯拉全部换装宁德时代的M3P新型电池,将带动每年需求量约34GWh。板块内上市公司包括:中钢天源、红星发展等。

【热点前瞻】

中信建投:机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间

中信建投研报认为,人形机器人产业化加速有望带动永磁材料需求改善。从供需基本面看,供应端,整体供应稳定,氧化物及金属市场供应量充足,但因部分企业对于库存出货不多,导致市场现货流通不多,且因贸易商有参与市场,市场散货成交为主,整体出货量不大,供大于求不明显。需求端,近期机器人板块大涨,后续或逐步往上游细分领域传导,作为伺服系统伺服电机核心材料——稀土永磁,或是传导方向之一。

Optimus机器人原型机主体具有28个电机,手指关节具有合计12个电机,单个机器人总电机数量达到40个。据国金证券研报测算,假设人形机器人40个电机,单台人形机器人的钕铁硼需求量2-4公斤,价值量在800-1600元不等。中信证券亦发布研报称,高性能钕铁硼是机器人伺服系统核心材料,随着机器人行业高速发展,稀土永磁行业有望迎来新增长极。上市公司中,银河磁体的热压磁体用于伺服电机中,可用于机器人关节。金力永磁已在机器人及工业伺服电机领域深耕多年,具有深厚的技术积累,以及优质的客户资源。

卫蓝新能源360Wh/kg固态锂电池电芯正式交付蔚来

6月30日,卫蓝新能源360Wh/kg锂电池电芯交付签约暨卫蓝长三角研发中心揭牌仪式在浙江湖州市举行。据悉,作为中国固态电池产业化领跑者,卫蓝新能源是中国科学院物理研究所清洁能源实验室固态电池技术的唯一产业化平台。本次360Wh/kg锂电池电芯交付仪式,不仅是卫蓝发展中的关键里程碑事件,也将会推动新能源电池领域的技术进步。

除了磷酸锰铁锂电池外,近期固态电池也迎来了0到1新技术的进展。目前,国内以市场驱动为主,行业基本选用可量产的半固态路线,此次交付蔚来实现360Wh/kg以上装车发布,正式使2023年成为产业化元年。东吴证券曾朵红认为,尽管行业仍需规模效应降本,但预计2024年便可实现小规模放量,2024-25年将是商业化转折点。上市公司中,上海洗霸与中科院系统紧密合作,已掌握氧化物路线固态电池核心专利,并在建多个新能源材料产能。紫建电子已取得一种满足高倍率充放电的固态电池专利,该技术引入固态电介质层,能够满足高倍率充放电,能量密度高,方便生产制造。

【海外映射】

image

注:该模块每天会将有潜在重要影响的海外市场动态以及对A股相应板块和公司的映射影响,通过表格的形式提供给投资者,仅供参考。

【风险提示】

三只松鼠:股东拟减持不超6%公司股份;南兴股份:实际控制人林旺南及一致行动人拟减持不超过3.79%股份;盛航股份:现代服务业基金、人才三期基金后续拟减持合计不超3.16%股份;爱朋医疗:控股股东拟减持不超过3.06%股份;弘信电子:海翼投资拟减持不超过3%股份;欣天科技:董事刘辉拟减持不超过3%股份;汉宇集团:控股股东及其一致行动人拟减持不超过3%股份;皇氏集团:控股股东黄嘉棣拟减持不超2%;航宇微:董事长颜军拟减持不超过1.82%股份;力星股份:部分董监高拟合计减持不超1.5%股份;晶晨股份:控股股东晶晨控股大宗交易减持1.34%股份;万里马:股东拟减持不超1%股份;南天信息:控股股东股份变动比例达到1%股份;姚记科技:控股股东姚文琛拟减持不超过1%股份。

本周大比例解禁个股明细:

image

大势研判+热点前瞻,盘前必读的特供早报!
688起
立即购买
展开
最新文章
加载更多
九点特供
收藏
|
63.61W
|
VIP试读
①很多人形机器人企业爆单了!宇树王兴兴表示未来2至5年智能机器人重心在端到端大模型,分析师看好大模型为具身智能提供落地可能性,这家公司已交付了一台搭载大模型的机器人; ②电池龙头齐聚!本周多场固态电池技术大会即将召开,分析师看好随着行业的需求扩大以及产品成熟,量利双升优势有望体现,这家公司已获得国内外头部客户订单; ③海外映射:英伟达计划在未来两个月内为中国市场推出H20的降级版本,还开源多个代码推理大模型。
相关股票:
栏目:九点特供05月12日 00:05
①彻底告别Windows!华为鸿蒙PC版将于本月发布,分析师看好操作系统有望率先破局,这家公司在开源鸿蒙方面,打造了业内首个具备跨指令集的操作系统; ②美国证实加拿大及墨西哥汽车零部件免关税,分析师认为此前因潜在关税风险布局墨西哥的厂商迎来实质性利好,这家公司墨西哥工厂已完成产线调试及第一轮试样生产; ③海外映射:微软累涨逾10%,公司财报全线超预期,云计算业务强劲增长。
相关股票:
栏目:九点特供05月06日 00:05
①中国电商App霸榜美国下载前3,敦煌网上这一品类GMV增长近1000%,这家公司在细分领域出货量排名全球第三; ②神舟二十号全系统合练昨日展开,分析师看好航空航天等装备建设领域重点板块及卫星互联网等前沿热点,这家公司研发并推出了自主可控的数字化太空系列产品; ③海外映射:欧美金融市场因耶稣受难日集体休市,阿联酋承诺投资1.4万亿美元之后,该国公司认为AI芯片获取方面取得进展。
相关股票:
栏目:九点特供04月21日 00:04
①特朗普宣布将再给予TikTok禁令75天宽限期!机构称若在美困境得到缓和,TikTok用户数及商业化有望持续高增趋势,这家公司投资参股的品牌入驻TikTok Series并成为该平台的首批内容合作伙伴; ②商务部率先发布《出口管制》,分析师强call这个金属品类后续价格表现或类比锑,这家公司产品被全球前十大相关生产商采用; ③海外映射:耐克等美股零售商均涨逾3%,特朗普宣称与越南进行了富有成效的通话,对方希望把自己的关税降至零。
相关股票:
栏目:九点特供04月07日 00:04
①国务院国资委称将对整车央企进行战略性重组,推动汽车产业转型升级,这家公司接到间接控股股东通知,正在与其他国资央企集团筹划重组事项; ②低空“OC”全球首证下发,eVTOL“载人时代”正式开启,这家公司可加工生产出碳纤维复合材料产品,主要提供无人机整机机体的制造,已实现多个型号产品交付; ③海外映射:缅甸大陆区域发生70年来最大地震,可能会导致稀土矿实际出口量低于预期。
相关股票:
栏目:九点特供03月31日 00:03
①每2-3次梳理中至少提及1家公司股价5日内爆发,还有哪些精彩亮点? ②【龙头板块】尽显热点追踪优势,影视龙头股价“脚踩风火轮”,解读后4日最高涨幅超98%; ③【海外映射】展现主线持续性价值,机器人板块反复活跃,核心公司一季度区间最高涨幅达286%; ④【热点前瞻】前瞻市场价值题材,数据要素人气公司经历了2轮波段上涨行情,梳理后区间最高涨幅超123%。
栏目:九点特供03月30日 05:03
①新题材出现伊始不知如何辨别强度?栏目持续追踪并解读逻辑,梳理多家公司收获涨停; ②紧盯行业消息面应对题材电风扇行情,比亚迪动态受关注,栏目解读快充电池产业链,提及2家公司强势涨停。
栏目:九点特供03月21日 09:03
①华为申请注册“MATEROBOT”商标,机构看好华为拥有发展人形机器人产业的核心竞争优势,这家公司已成为华为的供应商并在多领域实现重大技术突破; ②米哈游创始人再创业,AI游戏来了?分析师看好AI原生游戏玩法创新加速有望抬升行业整体估值,这家公司受托为字节方研发游戏产品; ③海外映射:应用光电涨超39%,公司专注于设计和制造光通信产品,消息称其与亚马逊达成股票权证交易。
相关股票:
栏目:九点特供03月17日 00:03
①深圳发文到2026年实时可用智能算力超过80E FLOPS!运营商大单验证算力国产化的持续渗透,这家公司正投资建设3000P数据机房项目; ②雷军表示小米智能家电工厂预计今年年底大规模投产,分析师看好行业获技术创新的持续驱动与政府政策的有力支持,这家公司智能控制器客户包括小米生态链的多家企业; ③海外映射:军工股‌BAE系统涨17%,特朗普考虑叫停对乌军援;此外特朗普还表示将于4月2日起对进口农产品加征关税。
相关股票:
栏目:九点特供03月04日 00:03
①阿里未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和,资本开支上行背景下,AI产业呈现螺旋式上升的潜力,这家公司为阿里云提供园区级的算力基础设施综合运维服务; ②尊界S800将首发业界首个6C超充电池包,分析师认为随着快充铁锂电池的拓展,未来或将成为纯电动汽车标配,这家车载电源龙头产品能实现新能源汽车高效超充功能; ③海外映射:Figure AI发布能“双机协作”的端侧大模型。
相关股票:
栏目:九点特供02月21日 00:02
推荐专栏
盘中有「宝」,快人一步!
1天前更新
¥1888 起
提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
1天前更新
¥1088 起
揭秘游资模式,找寻资金背后的逻辑
1天前更新
¥618起
火线解读!即时推送重要资讯独家深度解析
1天前更新
¥898 起
今日复盘+明日前瞻,精选更有价值的交易资讯!
2天前更新
¥518 起
主流机构投资者眼中的“价值研报”
2天前更新
¥528 起
解读利好公告,提前规避“黑天鹅”
2天前更新
¥428起
精粹专家视角 传递市场先声
2天前更新
¥ 688起
专家火线解读 透视风口行业(加赠金牌纪要库)
3天前更新
1288元起