【风口研报周回顾】可控核聚变+AEBS+钨金属!看王牌资讯吸金赛道全覆盖 挖掘潜力股频现大涨行情
风口研报
2025.05.16 08:28 星期五

本周A股整体呈现冲高受阻、板块快速轮动的态势,其中周四市场调整明显,全周维度,沪指累涨0.76%、深证成指累涨0.52%、创业板指累涨1.38%。

伴随着市场热点更迭愈发频繁,近期投资环境的复杂性与操作难度显著加剧,资金博弈的激烈程度与信息筛选的精准度要求同步提升。作为财联社倾力打造的王牌资讯,本栏目构建起政策研判、产业追踪、资金动向的三维分析框架,通过“热点预判-逻辑拆解-标的筛选”的全链条服务,帮助投资者抢先梳理、动态追踪有价值的市场资讯

近期,栏目前瞻梳理钨金属、可控核聚变、AEBS等方向的价值资讯,精选相关研报并梳理投资逻辑,挖掘出多只潜力标的持续大涨。接下来就结合具体案例回顾栏目近期的精彩表现。

【一】这个稀缺小金属价格冲至历史巅峰!供需两端梳理产业链大涨逻辑,人气公司收获涨停

自去年以来,钨价便始终维持在历史高位水平,进入今年5月,更是开启了又一轮的连续上涨攻势。一方面,行业面临持续高景气的繁荣;另一方面,受价格波动或扰动金属加工等环节。

在此背景下,本栏目凭借敏锐的市场洞察力,抢先一步精准把握产业趋势,于5月13日发文《 受益军工产业快速扩张,这个稀缺小金属5月价格涨至历史高点 》,深入且系统地梳理了“钨金属”的产业逻辑,为投资者揭开这一稀缺金属背后的价值密码。

需求端:多因素驱动钨需求增长

全球军工产业快速扩张,成为拉动钨需求的重要引擎。同时,宏观政策有望带动PMI修复,促使消费触底反弹,为钨需求增长注入动力。我国钨资源在全球占据主导地位,随着全球战略性产业竞争白热化,钨在新能源、半导体、军工等关键领域的重要性与日俱增。中国军工现代化进程加速以及欧美军事援助规模扩大,推动钨在防务领域的应用不断升级。当前产业链呈现出钨矿紧、需求底、库存底的态势,若未来需求实现复苏,钨价具备进一步上涨的潜力。

供给端:多重因素致供给趋紧

2025年钨矿开采总量控制指标出现下降,降幅达6.45%,且指标调整呈现出明显的区域特征,江西等传统钨矿主产区配额大幅下调,这主要源于当地矿山开采深度增加、矿石品位下降。此外,我国对钨制品出口管制升级,旨在保护战略资源,防止过度外流。在全球战略局势下,对钨等战略资源的供给管控趋严成为大势所趋。同时,国内矿山经过长周期开采,自然贫化及成本抬升成为约束供给的重要因素。从数据来看,2020 - 2024年我国钨精矿开采指标CAGR为2.08%,但实际产量CAGR为 - 2.16%,凸显出供给刚性的持续。

image

钨价高位,关注相关企业

基于供需两端的综合影响,年初以来钨价始终保持高位运行态势,现货市场延续偏紧行情。分析师基于对行业的深入研究,看好自产钨矿、刀具及全产业链企业,提及章源钨业、翔鹭钨业等企业。

image

5月16日,章源钨业收获涨停,翔鹭钨业大幅走强,3个交易日分别最高涨13.55%、16.21%。

image 【二】强制性安装!这一智驾细分市场迎来新增长空间,王牌资讯抢先解读+概念股强势起涨

5月16日,汽车制造板块掀起涨停狂潮,市场热度急剧攀升。从消息层面来看,近期,备受行业瞩目的强制性国家标准——《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》已完成起草工作,正式进入公开征求意见阶段。这一动态意义重大,机构认为,这标志着AEBS将从推荐性标准升级为强制要求,我国汽车市场或进入大规模前装AEBS的倒计时

值得一提的是,本栏目早在5月13日便展现出敏锐的市场洞察力。基于对机构调研踪迹的前瞻性分析,栏目覆盖了具备AEBS相关产品的“锐明技术”,其投研逻辑清晰且具备增长潜力:

从财务指标看,公司一季度毛利率、净利率及资产负债率回归主营业务水平,显示出经营质量趋于稳定,为后续发展奠定坚实财务基础。

业绩增长方面,关税扰动成为短期催化因素。部分美国客户因担忧关税变化,二季度加大下单量,直接增强了二季度业绩景气度,为上半年业绩增长提供有力支撑。

业务布局上,欧洲商用车前装业务是核心看点。公司凭借欧标补盲类产品及商用车 AEBS 产品两大核心展开布局,这两大产品紧密围绕人工智能视觉识别核心技术规划,充分发挥公司技术优势,形成差异化竞争力。

欧洲前装业务进展顺利并非偶然,而是得益于去年关键业务成果。前装欧标产品随国内龙头主机厂大巴车进入欧洲并良好运行,为后续拓展积累口碑与经验;后装 AEBS 产品覆盖多种应用场景且运行良好,赢得客户信任,为前装业务推广铺平道路。

展望未来,锐明技术前装业务前景广阔。2024 年前装业务收入同比大幅增长,与整车制造企业合作推动技术预装,不仅在国内商用车前装市场树立技术标杆,还在海外市场加速渗透。欧标安全管理系统量产、AEBS 系统拓展至更多车型以及电子后视镜融合欧标系统即将发布,都预示着公司将在智能商用车领域持续发力。

5月16日,锐明技术异动拉升并触及涨停。

image 【三】核聚变实验堆建设进入关键节点,行业有望加速发展!栏目详尽梳理产业动态+人气公司7日大涨21%

近期核能行业重大进展频现,可控核聚变领域发展态势值得深入探究。5月7日栏目发文覆盖“核聚变”主题研报并展开梳理,栏目揭示了行业当前的发展格局与未来潜力:

从国内进展来看,多个关键项目进入建设关键期:

4月30日,ITER完成全球最大脉冲超导电磁体系统所有组件制造,为项目推进奠定基础。

5月1日BEST工程总装正式启动,这标志着聚变堆各系统部件已具备投入使用条件,聚变堆建设进入全面攻关阶段,力争2027年完成全面建设并实现聚变发电实验演示。

5月4日,“夸父”(CRAFT)项目建设进入关键阶段,预计2025年底全面建成,建成后将为我国聚变堆建设提供技术支撑与研发测试平台。

此外,2025年中国春季核能论坛上,小型模块化反应堆(SMR)为数据中心(AIDC)供电的示范项目前期论证已开展,展现出可控核聚变应用场景的拓展。

海外方面,ITER项目作为全球最大科研合作项目之一,脉冲超导电磁体系统完成所有组件制造,中国负责的磁体支撑系统也已全部交付,彰显我国在该领域的参与度与贡献。

综合来看,全球可控核聚变科研与试验堆陆续进入建设关键节点,行业有望迎来快速发展。A股相关公司如国光电气、安泰科技、旭光电子、合锻智能等,凭借在核聚变相关技术研发、设备制造等方面的布局,有望受益于行业发展的红利。

image 以上为本栏目近期表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑, 请点击进入本栏目详情页查阅,立即前往>>>

特别提示:本栏目为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
1088 起
立即购买
展开
最新文章
2025-06-23
星期一
①银行的上涨能否扩散到非银;②国产创新药BD数量+金额激增,上游科研服务企业乘行业东风放量,分析师认为目前众多细分领域国产化率尚不足30%,且多数公司市值仅为30-50亿元,成长天花板远未到来;③今日全市场机构研报共发布220篇,6家公司获得首度覆盖,其中影石创新获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,百润股份首次上榜,前五名依次为东山精密>百润股份>广信科技>江淮汽车>小商品城。
相关股票:
所属专栏:风口研报
512人已读
①Swtich2销量超预期,公司PCB产品已经进入任天堂供应链,并持续加码高端PCB,有望进一步提升在AI算力等新兴领域的渗透率; ②一季度高基数压力出清,分析师强call中药板块当前明确低估低配,叠加基药目录调整预期,利好院内中药创新药。
相关股票:
所属专栏:风口研报
445人已读
这家本土钎料供应商下游新应用收入大幅增长,已有产品应用于机器人灵巧手电路板焊接,算力液冷服务器领域业务开始批量供应。
相关股票:
所属专栏:风口研报
315人已读
①技术突破开启5倍汽车应用增量市场,这家公司形成“矿+料+件”全产业链一体化布局,分析师看未来3年业绩或增275%;②这家公司在跨境支付、数字人民币等业务具备深厚沉淀及资质,AI领域在算力、数据、模型布局,深耕AI技术与多场景融合。
相关股票:
所属专栏:风口研报
174人已读
国内海上风电装机高景气,2025年有望达到10GW同比增长114%,这家公司具备量价齐升预期且海外新增订单翻倍增长,市占率持续提升、成长势能强劲。
相关股票:
所属专栏:风口研报
293人已读
这家智能装备制造商逐步加码半导体封装设备投入,今年已有千万级以上订单,公司还为下游客户持续提供智能眼镜制程设备。
相关股票:
所属专栏:风口研报
498人已读
制备弹药、发射药的主要成分之一,该品种在全球地缘冲突频发背景下出口金额同比大增86%,但由于生产安全问题频发,全球总产能从2023年开始缩减20%+,供需矛盾下这家龙头今年业绩有望增长580%。
相关股票:
所属专栏:风口研报
530人已读
2025-06-22
星期日
①增量资金对年初至今风格影响;②中东航线VLCC油运运价大涨75%,日租金创16个月新高,霍尔木兹海峡风险+沙特7月初货盘释放推动运价持续上升,业内对未来中长期景气度较为乐观;③今日全市场机构研报共发布344篇,北化股份、金风科技有望迎来拐点,18家公司获得首度覆盖,其中海天瑞声等6股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,江淮汽车首次上榜,前五名依次为东山精密>广信科技>联影医疗>江淮汽车>小商品城。
相关股票:
所属专栏:风口研报
414人已读
①刚果金政府宣布延长3个钴临时禁令,分析师测算至少将影响今年供应达10万金属吨以上,这几家中企在刚果(金)有项目布局; ②周策略:短期A股风险偏好回落,中报季估值和业绩的匹配至关重要。
相关股票:
所属专栏:风口研报
164人已读
①央行、香港金管局宣布“跨境支付通”于6月22日正式上线,这家公司积极申请香港稳定币牌照,拟设立香港全资子公司探索支付业务多元化;②AI+AR眼镜锚定万亿市场,分析师看好Meta等龙头入局望推进高速渗透期,当前恰好处于拔估值阶段,或迎估值调整黄金布局期。
相关股票:
所属专栏:风口研报
533人已读
①盛合晶微IPO进入验收程序、半导体行业迎来催化,分析师看好该细分环节受益AI算力驱动有望加速扩产,这家公司订单弹性较大;②地缘冲突加剧凸显各类资源稀缺性,这家公司一体化布局有色资源全产业链,具备稀缺增量优势。
相关股票:
所属专栏:风口研报
376人已读
2025-06-20
星期五
①“干法工艺”是固态电池的关键革新,前瞻拆解行业核心增量“环节”,这家公司收获涨停; ②机构动向火速追踪!Ta卤化物固态电解质研制进度超预期,4日飙涨43%。
近期,光线传媒董事长王长田谈到电影行业利益分配格局,目前投资方和制作方拿到的仅有33%。据悉,以现在的票房分账方式,院线和影院的分成比例大约在52%-57%。分析师认为,随着暑期档定档,或现多部爆款带动电影票房大盘回暖,公司影投市占率接近4%,仅次于万达影投,并参投多部影片,有望从中获益。
相关股票:
所属专栏:风口研报
252人已读
这家EDA软件服务商已形成全流程解决方案,推出半导体大模型平台,软硬件产品逐步商务落地。
相关股票:
所属专栏:风口研报
222人已读
AI产业、3D打印新兴应用领域推动+环保标准日益提高,这个细分化学产品价格逐步提升,目前多个品种仅我国生产,由于行业存在一定技术壁垒且下游客户倾向于一站式采购,行业格局正不断向头部企业集中。
相关股票:
所属专栏:风口研报
123人已读
2025-06-19
星期四
①区间波动行情特征总结与应对;②腾讯微信上线“短剧”小程序,有望激活短剧行业“精品内容+流量变现”成长逻辑,同时海外市场正处于高速发展期,国内企业有望出海站稳高台;③今日全市场机构研报共发布125篇,澳华内镜、骄成超声有望迎来拐点,9家公司获得首度覆盖,其中中天科技等5股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,小商品城首次上榜,前五名依次为东山精密>联影医疗>胜宏科技>小商品城>广信科技。
相关股票:
所属专栏:风口研报
616人已读
①新款AI液冷服务器电源即将进入量产阶段,这家公司定制产品整机效率高达97%+,已与头部互联网企业达成稳定合作关系;②这家金融科技公司在海外布局领先,且参股AI应用公司已开始获利,当前存在三重预期差。
相关股票:
所属专栏:风口研报
697人已读
这家军工电子供应商配套产品覆盖军用雷达、导弹导引头等领域,单月公告与特殊机构客户签订备产协议金额近4亿元。
相关股票:
所属专栏:风口研报
391人已读
①地缘冲突加剧,分析师预判这一公认安全用药的供给端存扰动预期,公司是全球两大寡头之一,且产品已在欧美市场站稳脚跟,有望受益于价格上行的机会; ②高端AI产品今年下半年发布+明年发布人形机器人产品,这家具备机器人应用场景的细分龙头享受全球市场补库周期+新兴市场发展动能。
相关股票:
所属专栏:风口研报
465人已读
AI或驱动数据分析需求呈指数级增长。公司目前在行业内处于头部位置,客户主要为行业头部企业和国内政府机构,同时近年来对AI重点投入,已实现软硬件融合,分析师看好在行业高增长的背景下,相关业务有望快速增长。
相关股票:
所属专栏:风口研报
481人已读
加载更多
风口研报
收藏
|
130.59W
|
VIP试读
①“干法工艺”是固态电池的关键革新,前瞻拆解行业核心增量“环节”,这家公司收获涨停; ②机构动向火速追踪!Ta卤化物固态电解质研制进度超预期,4日飙涨43%。
栏目:风口研报06月20日 08:06
①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
栏目:风口研报06月15日 02:06
①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
栏目:风口研报06月15日 02:06
①初代Labubu拍出百万天价引发热议!前瞻起底“顶流”幕后推手,Ta斩获20CM连板; ②需求“狂飙”撞上供给“刹车”,全球民用硝化棉供不应求或将加剧!抢先挖掘行业“领头羊”强势封板; ③极速涨停!核电模块化制造市场前景广阔,Ta具备稀缺大型工业模块设计能力将迎机遇。
栏目:风口研报06月15日 02:06
①年内新高!Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商,获资金追捧; ②4日涨超22%!牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent,Ta股价强势爆发; ③业绩或迎2年10倍增长!该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证,5日涨超2成。
栏目:风口研报06月06日 08:06
近期中证、上证部分主要宽基指数定期调整成分股,同时去年年底以来,该板块转债触发强赎现象增多。分析师认为,纳入宽基指数有望受益增量资金流入,转债转股加速则有助于夯实资本,并将加速估值重塑。
相关股票:
栏目:风口研报06月03日 05:06
①创历史新高!关税政策或推高产品均价,这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒; ②4连阳!消费复苏风口下,这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度? ③3日大涨35%!老龄化催生300亿新风口,这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
栏目:风口研报05月30日 08:05
①4日大涨28%!这个消费品量价逻辑或迎重构,该龙头有望释放增长潜力; ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识,这一环节是产业降本“神助攻”,人气股20CM强势涨停; ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气!这家产业链重要公司突破年内新高。
栏目:风口研报05月23日 08:05
①新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司,市占率提升+量贩新渠道红利释放,盈利能力有望显著优化; ②中长期维度下复调仍是产业结构性趋势,分析师看好公司低谷已过,二季度起轻装上阵,当前估值下已具备足够吸引力。
相关股票:
栏目:风口研报05月19日 09:05
消费电子受益于全球关税缓和,这家公司是苹果+华为的核心供应商,消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期,对应明年PE不到10倍。
相关股票:
栏目:风口研报05月13日 05:05
推荐专栏
盘中有「宝」,快人一步!
今日更新5条8小时前更新
¥1888 起
揭秘游资模式,找寻资金背后的逻辑
今日更新2条2小时前更新
¥618起
火线解读!即时推送重要资讯独家深度解析
今日更新5条2小时前更新
¥898 起
今日复盘+明日前瞻,精选更有价值的交易资讯!
今日更新1条2小时前更新
¥518 起
主流机构投资者眼中的“价值研报”
今日更新1条16小时前更新
¥528 起
大势研判+热点前瞻,盘前必读的特供早报!
今日更新1条15小时前更新
¥688起
解读利好公告,提前规避“黑天鹅”
今日更新1条1小时前更新
¥428起
精粹专家视角 传递市场先声
1天前更新
¥ 688起
专家火线解读 透视风口行业(加赠金牌纪要库)
今日更新1条6小时前更新
1288元起