【风口研报周回顾】可控核聚变+AEBS+钨金属!看王牌资讯吸金赛道全覆盖 挖掘潜力股频现大涨行情
风口研报
2025.05.16 08:28 星期五

本周A股整体呈现冲高受阻、板块快速轮动的态势,其中周四市场调整明显,全周维度,沪指累涨0.76%、深证成指累涨0.52%、创业板指累涨1.38%。

伴随着市场热点更迭愈发频繁,近期投资环境的复杂性与操作难度显著加剧,资金博弈的激烈程度与信息筛选的精准度要求同步提升。作为财联社倾力打造的王牌资讯,本栏目构建起政策研判、产业追踪、资金动向的三维分析框架,通过“热点预判-逻辑拆解-标的筛选”的全链条服务,帮助投资者抢先梳理、动态追踪有价值的市场资讯

近期,栏目前瞻梳理钨金属、可控核聚变、AEBS等方向的价值资讯,精选相关研报并梳理投资逻辑,挖掘出多只潜力标的持续大涨。接下来就结合具体案例回顾栏目近期的精彩表现。

【一】这个稀缺小金属价格冲至历史巅峰!供需两端梳理产业链大涨逻辑,人气公司收获涨停

自去年以来,钨价便始终维持在历史高位水平,进入今年5月,更是开启了又一轮的连续上涨攻势。一方面,行业面临持续高景气的繁荣;另一方面,受价格波动或扰动金属加工等环节。

在此背景下,本栏目凭借敏锐的市场洞察力,抢先一步精准把握产业趋势,于5月13日发文《 受益军工产业快速扩张,这个稀缺小金属5月价格涨至历史高点 》,深入且系统地梳理了“钨金属”的产业逻辑,为投资者揭开这一稀缺金属背后的价值密码。

需求端:多因素驱动钨需求增长

全球军工产业快速扩张,成为拉动钨需求的重要引擎。同时,宏观政策有望带动PMI修复,促使消费触底反弹,为钨需求增长注入动力。我国钨资源在全球占据主导地位,随着全球战略性产业竞争白热化,钨在新能源、半导体、军工等关键领域的重要性与日俱增。中国军工现代化进程加速以及欧美军事援助规模扩大,推动钨在防务领域的应用不断升级。当前产业链呈现出钨矿紧、需求底、库存底的态势,若未来需求实现复苏,钨价具备进一步上涨的潜力。

供给端:多重因素致供给趋紧

2025年钨矿开采总量控制指标出现下降,降幅达6.45%,且指标调整呈现出明显的区域特征,江西等传统钨矿主产区配额大幅下调,这主要源于当地矿山开采深度增加、矿石品位下降。此外,我国对钨制品出口管制升级,旨在保护战略资源,防止过度外流。在全球战略局势下,对钨等战略资源的供给管控趋严成为大势所趋。同时,国内矿山经过长周期开采,自然贫化及成本抬升成为约束供给的重要因素。从数据来看,2020 - 2024年我国钨精矿开采指标CAGR为2.08%,但实际产量CAGR为 - 2.16%,凸显出供给刚性的持续。

image

钨价高位,关注相关企业

基于供需两端的综合影响,年初以来钨价始终保持高位运行态势,现货市场延续偏紧行情。分析师基于对行业的深入研究,看好自产钨矿、刀具及全产业链企业,提及章源钨业、翔鹭钨业等企业。

image

5月16日,章源钨业收获涨停,翔鹭钨业大幅走强,3个交易日分别最高涨13.55%、16.21%。

image 【二】强制性安装!这一智驾细分市场迎来新增长空间,王牌资讯抢先解读+概念股强势起涨

5月16日,汽车制造板块掀起涨停狂潮,市场热度急剧攀升。从消息层面来看,近期,备受行业瞩目的强制性国家标准——《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》已完成起草工作,正式进入公开征求意见阶段。这一动态意义重大,机构认为,这标志着AEBS将从推荐性标准升级为强制要求,我国汽车市场或进入大规模前装AEBS的倒计时

值得一提的是,本栏目早在5月13日便展现出敏锐的市场洞察力。基于对机构调研踪迹的前瞻性分析,栏目覆盖了具备AEBS相关产品的“锐明技术”,其投研逻辑清晰且具备增长潜力:

从财务指标看,公司一季度毛利率、净利率及资产负债率回归主营业务水平,显示出经营质量趋于稳定,为后续发展奠定坚实财务基础。

业绩增长方面,关税扰动成为短期催化因素。部分美国客户因担忧关税变化,二季度加大下单量,直接增强了二季度业绩景气度,为上半年业绩增长提供有力支撑。

业务布局上,欧洲商用车前装业务是核心看点。公司凭借欧标补盲类产品及商用车 AEBS 产品两大核心展开布局,这两大产品紧密围绕人工智能视觉识别核心技术规划,充分发挥公司技术优势,形成差异化竞争力。

欧洲前装业务进展顺利并非偶然,而是得益于去年关键业务成果。前装欧标产品随国内龙头主机厂大巴车进入欧洲并良好运行,为后续拓展积累口碑与经验;后装 AEBS 产品覆盖多种应用场景且运行良好,赢得客户信任,为前装业务推广铺平道路。

展望未来,锐明技术前装业务前景广阔。2024 年前装业务收入同比大幅增长,与整车制造企业合作推动技术预装,不仅在国内商用车前装市场树立技术标杆,还在海外市场加速渗透。欧标安全管理系统量产、AEBS 系统拓展至更多车型以及电子后视镜融合欧标系统即将发布,都预示着公司将在智能商用车领域持续发力。

5月16日,锐明技术异动拉升并触及涨停。

image 【三】核聚变实验堆建设进入关键节点,行业有望加速发展!栏目详尽梳理产业动态+人气公司7日大涨21%

近期核能行业重大进展频现,可控核聚变领域发展态势值得深入探究。5月7日栏目发文覆盖“核聚变”主题研报并展开梳理,栏目揭示了行业当前的发展格局与未来潜力:

从国内进展来看,多个关键项目进入建设关键期:

4月30日,ITER完成全球最大脉冲超导电磁体系统所有组件制造,为项目推进奠定基础。

5月1日BEST工程总装正式启动,这标志着聚变堆各系统部件已具备投入使用条件,聚变堆建设进入全面攻关阶段,力争2027年完成全面建设并实现聚变发电实验演示。

5月4日,“夸父”(CRAFT)项目建设进入关键阶段,预计2025年底全面建成,建成后将为我国聚变堆建设提供技术支撑与研发测试平台。

此外,2025年中国春季核能论坛上,小型模块化反应堆(SMR)为数据中心(AIDC)供电的示范项目前期论证已开展,展现出可控核聚变应用场景的拓展。

海外方面,ITER项目作为全球最大科研合作项目之一,脉冲超导电磁体系统完成所有组件制造,中国负责的磁体支撑系统也已全部交付,彰显我国在该领域的参与度与贡献。

综合来看,全球可控核聚变科研与试验堆陆续进入建设关键节点,行业有望迎来快速发展。A股相关公司如国光电气、安泰科技、旭光电子、合锻智能等,凭借在核聚变相关技术研发、设备制造等方面的布局,有望受益于行业发展的红利。

image 以上为本栏目近期表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑, 请点击进入本栏目详情页查阅,立即前往>>>

特别提示:本栏目为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”
1088 起
立即购买
展开
最新文章
2025-06-08
星期日
①填坑行情后的震荡何时结束;②三峡水运新通道项目启动,资金来源已落实,分析师看好项目将带动施工、民爆、水泥等需求释放,相关产业链龙头及区域优质企业有望核心受益;③今日全市场机构研报共发布238篇,潍柴动力评级得到上调,15家公司获得首度覆盖,其中中恒电气等5股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,国科微首次上榜,前五名依次为长安汽车>国科微>长城汽车>比亚迪>影石创新。
相关股票:
所属专栏:风口研报
273人已读
①Circle美股上市需求火爆,京东稳定币已进入“沙盒”测试第二阶段,这家公司是业内稀缺的数字货币桥核心合作供应商,已为京东系提供相关服务,有望依托先发优势构筑技术壁垒; ②周策略:市场积极尝试在结构上突破。
相关股票:
所属专栏:风口研报
592人已读
①PD-1/VEGF双抗关注度持续提升,有望成为千亿美金市场的基石用药选择,目前赛道由国产创新药主导,后续有望催生更多潜在重磅BD交易;②并购打破海外滤波器垄断的标的,分析师强call公司有望整合全产业链,共同推动加强与头部客户的全面合作关系。
相关股票:
所属专栏:风口研报
225人已读
①批准合规稀土出口、行业或迎“内外同涨”,分析师认为国内稀土价格正处大周期底部,海外刚性补库将放大价格上涨弹性,相关企业有望迎来业绩+估值双击;②问界M8、新M7等多款新品上市,这家公司作为核心零部件供应商二季度迎来增量,核心主业产品有望迎量价齐升,还有0-1新业务突破。
相关股票:
所属专栏:风口研报
670人已读
2025-06-06
星期五
①年内新高!Ta是稀缺的兼具“无源+有源”双平台IDM光芯片供应商,获资金追捧; ②4日涨超22%!牵手阿里发布独家AI+金融原生Agent,Ta股价强势爆发; ③业绩或迎2年10倍增长!该覆铜板“遗珠”高端产品通过华为认证,5日涨超2成。
现货白银价格创下2012年2月以来最高水平,且当前银金比存在较大修复空间,这家手握多个世界级矿山的公司银矿石产能远期有望增长2.7倍,当前动态估值仅10倍左右PE。
相关股票:
所属专栏:风口研报
176人已读
这家公司构建全栈式全领域3D视觉感知技术体系,今年出现经营拐点,已与部分下游具身智能机器人客户进行适配测试及落地合作。
相关股票:
所属专栏:风口研报
160人已读
核电模块化制造市场前景广阔,2025-2030年每年新开工机组对应800亿元市场空间,这家公司具备稀缺大型工业模块设计能力,与核工程企业长期合作,有望在新一轮的核电建设周期中积累更多实绩。
相关股票:
所属专栏:风口研报
567人已读
2025-06-05
星期四
①6月ETF调仓主要影响哪些行业和公司;②英伟达特供版B30芯片出货时点临近,国内AI资本开支或将继续推进,这个环节年内订单需求已排满、需求量大幅超出预期,行业供不应求趋势仍将持续;③今日全市场机构研报共发布104篇,铭利达有望迎来拐点,4家公司获得首度覆盖,其中海力风电获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,长城汽车首次上榜,前五名依次为山西汾酒>保利发展>古井贡酒>影石创新>长城汽车。
相关股票:
所属专栏:风口研报
614人已读
①“摆线减速器”兼具RV+谐波减速器优势,在保持高精度下具备高负载能力,未来有望成为人形机器人减速器新方向,目前多家公司已推出摆线减速器产品;②粮食价格已经实质性脱离底部,农机需求周期有望反转,这家公司已完成新一代产品上市准备工作,利润空间大幅度提升。
相关股票:
所属专栏:风口研报
213人已读
这家银行IT服务商布局稳定币相关领域多年,深入银行核心业务流程,打造全产品矩阵,是行业内稀缺的数字货币桥核心合作供应商。
相关股票:
所属专栏:风口研报
562人已读
①增速快、估值低的pcb领域小市值“遗珠”,公司在AIPC和AI服务器领域均有深入布局,客户覆盖华为、比亚迪等,已有海外工厂布局; ②“蜂群战术”催生反无人机需求,分析师看好看好兼具安全与基建属性的反无人机市场将快速增长,有望成为多模态智能融合驱动的低空安防新范式。
相关股票:
所属专栏:风口研报
464人已读
公司近日公告筹划境外发行股份并上市,分析师认为此举有望强化海外资金实力,推动相关业务加速出海。此外,公司近期表示在RWA领域正启动初步探索,此前在区块链和数字货币方面已有过案例,未来想象空间充足。
相关股票:
所属专栏:风口研报
530人已读
这家X射线装备制造商覆盖工业检测场景全系列产品,公司前四月新签订单同比增长超100%,预计全年收入端增速将高于业绩考核指标。
相关股票:
所属专栏:风口研报
474人已读
该设备全球市场超1700亿元,这家公司积极把握新兴产业趋势出海寻求提升份额,电子特气+氢能+深冷设备协同发展,今年将迎来重要拐点。
相关股票:
所属专栏:风口研报
554人已读
2025-06-04
星期三
①6月大市值风格有望阶段性恢复;②这个消费饮品价格调整超过3年,上游行业亏损面超80%进一步影响产能,周期时钟转动+政策利好落地有望共同催生2025年下半年行业拐点;③今日全市场机构研报共发布146篇,东材科技、大参林有望迎来拐点,4家公司获得首度覆盖,其中诺邦股份、禾信仪器获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,纽威股份首次上榜,前五名依次为山西汾酒>保利发展>古井贡酒>影石创新>纽威股份。
相关股票:
所属专栏:风口研报
601人已读
①磁传感器是系统感知层的核心器件,受益机器人、汽车电子等多场景需求共振,目前海外五大厂商合计市占率超70%,国内厂商内生外延加速成长;②个护新消费中的“潜力选手”,山姆、胖东来渠道放量,“高端制造+专业品牌”一体发展。
相关股票:
所属专栏:风口研报
423人已读
苹果率先采用LIPO作为OLED屏工艺创新,这家公司布局LIPO技术达三年,已进入量产阶段。
相关股票:
所属专栏:风口研报
123人已读
①公司的智能搬运机器人已经走进千企万厂,整体智能解决方案逐渐铺开,有望打开新成长空间; ②公司首款国产基因药获批倒计时,分析师看好上市后将有效填补目前临床需求,销售收入有望实现快速增长。
相关股票:
所属专栏:风口研报
203人已读
近期新消费概念股受到市场热捧,其中精酿啤酒龙头迎来二连板。当前我国该产品的消费量比重仍然很低,仅占2%,远低于美国的60%以及欧洲的35%,公司布局相关产能及市场拓展,市占率有望提升。
相关股票:
所属专栏:风口研报
544人已读
加载更多
风口研报
收藏
|
130.57W
|
VIP试读
①创历史新高!关税政策或推高产品均价,这家公司跨界布局“醋酸纤维素”引资金爆炒; ②4连阳!消费复苏风口下,这家珠宝商如何用年轻化策略跑出加速度? ③3日大涨35%!老龄化催生300亿新风口,这家药企自研重磅单品或迎业绩兑现。
栏目:风口研报05月30日 08:05
①4日大涨28%!这个消费品量价逻辑或迎重构,该龙头有望释放增长潜力; ②2027年固态电池量产装车渐成产业共识,这一环节是产业降本“神助攻”,人气股20CM强势涨停; ③核聚变应用驱动“铍金属”高景气!这家产业链重要公司突破年内新高。
栏目:风口研报05月23日 08:05
①新消费中具备“强基本盘+第二增长曲线”的产品型公司,市占率提升+量贩新渠道红利释放,盈利能力有望显著优化; ②中长期维度下复调仍是产业结构性趋势,分析师看好公司低谷已过,二季度起轻装上阵,当前估值下已具备足够吸引力。
相关股票:
栏目:风口研报05月19日 09:05
消费电子受益于全球关税缓和,这家公司是苹果+华为的核心供应商,消费电子+通信业务双轮驱动有望受益关税缓和+AI算力服务器、端侧设备放量预期,对应明年PE不到10倍。
相关股票:
栏目:风口研报05月13日 05:05
①又双叒涨停!这一军工上游领域基本面迈入反弹阶段,该焦点股率先起涨; ②触及涨停!印巴政治冲突或进一步加强全球军贸逻辑,这家“预警雷达龙头”迎资金追捧; ③火出圈!“外骨骼机器人”持续站上风口,前瞻挖掘龙头公司强势崛起。
栏目:风口研报05月09日 08:05
①Windows授权许可到期,华为鸿蒙PC将于今年5月正式面世,有望率先打开政企市场的大门,鸿蒙生态伙伴或受益B端与G端应用开发需求;②周策略:贸易摩擦不确定性担忧缓解,短期科技或引领市场反弹。
相关股票:
栏目:风口研报05月05日 12:05
①黄金戒指领域的"ZARA"!Ta如何靠"小红书种草+黄金快时尚"闷声发财? ②涨近4成!这个人形机器人的“灵魂部件”正上演精密制造领域的"国产替代",该零部件厂商迎资金关注; ③大涨29%!关税冲击下公司高端高分子材料替代有望提速,Ta突破技术垄断+下游多领域应用潜力巨大; ④续刷历史新高!宠物食品成为新消费千亿成长赛道,该公司自主品牌进入高速成长期。
栏目:风口研报05月05日 02:05
截止至上周末,中国电商App霸榜美国下载前3,摩根士丹利预计,2025年全球跨境电商交易规模达2.8万亿美元,中国卖家市场份额将提升至35%‌‌。公司刚刚阿里云联合升级打造贸易服务平台,分析师认为此次强强联合有望依托阿里云技术赋能,形成“创新链-产业链-价值链”深度协同的良性生态,并将进一步巩固公司在细分贸易领域的龙头地位。
相关股票:
栏目:风口研报04月21日 02:04
关税影响或导致供应缺口催化价格提升,这个公立医院“刚需药品”是“资源为王”的防御性赛道,目前由外企占据主要市场份额,国内企业持续外延并购,内生增长促使行业集中度不断提高。
相关股票:
栏目:风口研报04月07日 02:04
这家高端材料供应商风电齿轮箱零部件项目产能逐步释放,公司已实现核聚变超导线圈铠甲用材料批量化供应。
相关股票:
栏目:风口研报04月01日 04:04
推荐专栏
盘中有「宝」,快人一步!
2天前更新
¥1888 起
揭秘游资模式,找寻资金背后的逻辑
8小时前更新
¥618起
火线解读!即时推送重要资讯独家深度解析
6小时前更新
¥898 起
今日复盘+明日前瞻,精选更有价值的交易资讯!
13小时前更新
¥518 起
主流机构投资者眼中的“价值研报”
15小时前更新
¥528 起
大势研判+热点前瞻,盘前必读的特供早报!
2天前更新
¥688起
解读利好公告,提前规避“黑天鹅”
7小时前更新
¥428起
精粹专家视角 传递市场先声
7小时前更新
¥ 688起
专家火线解读 透视风口行业(加赠金牌纪要库)
4天前更新
1288元起