在即将召开重要会议关键节点,证监会实发重大实质性利好,本周A股一改颓势,终于迎来绝地反击放量阳线。盘面上,中报行情升温,业绩逐步从周期底部回升、产业趋势明确的领域,如,半导体芯片、消费电子等迎来市场的热炒;此外,受政策面、消息面利好密集催化,无人驾驶相关概念反复活跃。
依托财联社强大的资讯系统、记者的信息搜集能力,本栏目协助投资者前瞻梳理,全面解读有价值的投资线索。近期,本栏目持续追踪市场潜力方向,精选优质研报解读无人驾驶、业绩等领域,梳理多家上市公司表现强势。接下来就结合近期的优质案例,一起来看看如何做到提前挖掘“超预期”,捕捉下一个市场“风口”!
【一】 工信部再出手规范光伏制造业,释放何种信号?看王牌资讯“火线点评”,逆变器龙头连连高涨
事件:7月9日,工业和信息化部电子信息司对《光伏制造行业规范条件(2021年本)》《光伏制造行业规范公告管理暂行办法(2021年本)》进行修订,并公开征求意见。
获悉此讯后,栏目随即发文结合2021年本规范条件展开对比分析,主要修订点包括:
①继续引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,避免低水平重复扩张
②提高部分技术指标要求。
③加强质量管理和知识产权保护。
④引导提升绿色发展水平。
⑤鼓励参与标准制(修)订工作。
⑥加强规范名单的动态管理。
据此,分析师指出:新修订的《规范条件》和《管理办法》顺应了行业发展需要和技术发展最新情况,有利于引导避免低水平盲目扩张,优化光伏产业发展环境,包括加强知识产权保护、统一相关标准、提升产品质量。
在此背景下,相关上市公司有望迎来反转机遇,提及积极拓展光伏消纳(风光氢储)、拓展应用、开辟海外新兴市场的光伏企业:德业股份。
文章发布后,光伏板块随即大涨,其中德业股份股价连连上攻,3个交易日区间最高涨幅达到19.73%。
【二】业绩与股价共振!抢先洞察“超级赛道”景气趋势+挖掘人气龙头股价狂飙
随着全球宏观经济温和复苏,电子信息产品市场需求改善,PCB企业普遍迎来业绩大增的半年度“成绩单”。
7月4日本栏目借力星矿独家大数据平台,洞察到“世运电路、景旺电子等PCB企业半年度业绩频报喜 ”这一投资线索,随即精选具备业绩确定性的PCB龙头“深南电路”的公司研报并加以梳理,引用分析师观点解读公司的多重看的:
公司是国内领先PCB供应商,具备业界独特“3-In-One”业务布局:
2023年公司位列全球PCB厂商第8名,在PCB业务方面从事中高端PCB产品的设计、研发及制造等相关工作,产品下游应用以通信设备为核心,重点布局数据中心(含服务器)、汽车电子等领域,并长期深耕工控医疗等领域。
结合公司24Q1业绩驱动力来看:
2023年公司位列全球PCB厂商第8名,24Q1公司实现营收39.6亿元,yoy+42.2%,实现归母净利润3.8亿元,yoy+84%,业绩高增主因下游数通及汽车等领域需求回暖,订单量持续提升。
进一步分析公司在“IC封装基板”领域的在建项目进展:
公司广州工厂面向FC-BGA封装基板、RF封装基板及FC-CSP封装基板三类产品,项目达产后预计年产能约为2亿颗FC-BGA、300万panelRF/FCCSP,一期已于2023年10月下旬连线投产,目前处于产能爬坡过程中。
方正证券郑震湘预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润17.8/22.6/26.8亿元,具备估值优势。
本次对深南电路的覆盖大大领先市场表现,对其业绩预判也得到实际验证。7月9日,深南电路发布业绩预告:“预计上半年净利润9.1亿元-10亿元,同比增长92.01%-111.00%”。此后,深南电路强势走高,收获6连阳,区间最高涨幅达22.29%。
【三】利好消息频频,无人驾驶引爆A股!一文梳理产业链+多股涨超10%
近期,无人驾驶板块行情火热,多股一路走高。一方面,近期京沪等地密集出台相关政策;另一方面,萝卜快跑在武汉取得初步成功,商业模式验证,萝卜快跑有望实现无人驾驶网约车商业模式盈利。另外,特斯拉或将在8月8日发布Robotaxi,提供进一步催化。
本栏目紧跟政策导向,7月9日在《 北京无人驾驶出租车将正式上路,未来将逐步扩展完成500平方公里扩区建设 》一文中,引用国泰君安计算机团队观点对自动驾驶改变出租车行业的“三大成熟条件”展开梳理:
第一是技术的成熟,2024年5月15日百度在ApolloDay上发布了全球首个支持L4级别的自动驾驶大模型ADFM,百度认为其自动驾驶技术比人类驾驶更安全,安全性高于人类驾驶员10倍以上,实现城市级全域复杂场景覆盖。
第二是单车成本下降,第六代无人车价格仅20万元,成本大幅下降给单车盈利带来可能。
第三是政策和基础设施支持,2023年底发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》提供了政策保障,近期各地的车路云建设提供无人驾驶相关基础设施。三大条件具备,无人驾驶挑战租车行业已经理论上可行。
本文梳理出多家相关上市公司,包括:星网宇达、华测导航、中海达、光庭信息、路畅科技等。
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