【盘面回顾与展望】
今日低开后弱势震荡,市场情绪也很差,本来预期冰点反弹会有一些局部的赚钱效应,结果并不理想,下午护盘资金也没有继续发力。板块方面,除了高股息高分红之外其他方向均出现调整,科技方面PCB和车路云相对强势一些,自从上周科技调整以来市场就没有出现过太好的机会,水利基建也是一日游,感觉情绪要重新回暖还是得靠科技,接下来马上就到了中报预告集中披露的节点了,看能否成为催化。另外金融IT今天有所异动,主要是飞天诚信触发量化导致。因为行情太过糟糕部分资金又重新回到正丹股份抱团,这个月也已经出现过很多次了,不过持续性也不是太好。整体来看目前短线这块基本是量化引导,能做的主要是跟庄和日内找触发量化的板块两种模式。中线还是耐心等待科技回暖。
【重点公司跟踪】
飞天诚信:大概率是量化坐庄的一只股,成交回报也比较明显可以看得出来。虽然带动了板块但是目前资金比较排斥对量化盘的接力,所以明天不一定有溢价,而明天没有溢价自然是低于预期从而造成抛压。但是因为是量化坐庄,所以低开或者开盘下杀反而才可能有博弈机会。
金麒麟:今天竞价弱转强构成了比较明确的买点,明天还有接力的预期是因为日内开了一个口子,这个开板意味着弱转强之后再转弱,所以抛压是非常大的,但承接超预期。和飞天诚信不同的是金麒麟明天竞价要示强,否则接不起来。
方正科技: AI服务器相比于传统服务器增量在于UBB、OAM等产品,将带动服务器PCB单机价值量大幅提升。同时,伴随电子系统复杂度不断提升,一定程度上,HDI实现相同功能其板材层数会低于通孔板,在批量生产一致性方面可靠性大大增加,并同时带来在传输速率及散热等方面的显著优势。因此 AI 时代HDI需求有望显著提升。根据 Prismark,HDI PCB 2027年市场规模有望达到145.8亿美元,2023-2028年CAGR达6.2%,高于行业平均增速的5.4%。方正科技现有4家工厂,近年来积极扩产高阶HDI板产能,其中投资6.896亿元建设F7—二期高阶HDI 项目、投资约 9.43 亿元在泰国投资新建方正科技(泰国)智造基地项目,同时,公司持续对现有工厂进行技改,提升技术水平,高端HDI产能稳步提升,F3工厂HDI 高阶产能、高阶面积占比双提升,布局完成了MSP产线等。为数不多既处于低位,基本面又不错的正宗HDI公司。
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