【VIP机会日报】沪指重返3300点！中字头爆发新一轮风格切换将至？（解读）

2023-04-04 10:00 星期二

①类ChatGPT对芯片的需求将量大且具有高持续性，半导体芯片板块的修复行情有望延续。
②数字经济内部轮动，国资云今日表现强势（梳理）；
③AI安全持续发酵，焦点公司5日涨超52%（解读）！

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市场热点一芯片半导体

平安证券在近期的研报中指出，随着今年半导体行业库存逐渐去化，半导体或将开启新一轮上行周期。另一方面，目前国内龙头企业的产品已具备一定的产业链国产化能力，且生产品类逐步增加，产品矩阵持续优化中。此外随着ChatGPT的市占率及应用端的发展，类ChatGPT对芯片的需求将量大且具有高持续性，也为行业带来新增量。故而半导体芯片板块的修复行情或仍有望延续。

《狙击龙虎榜》：揭秘超短线模式，找寻资金背后的逻辑！

3月28日12:53《狙击龙虎榜》发文《 AI分歧加剧但仍持续反复》梳理北京君正投资逻辑，指出随着自动驾驶的逐渐落地，未来车用市场DRAM/NAND有望成为增速最快的细分领域，提及北京君正收购的ISSI在全球车规DRAM份额中排名第二，有望迎来发展机遇。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

4月2日16:12《风口研报》精选“北京君正”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出公司以15%的市场份额，在车载领域紧随美光之后；此外公司目前已形成“计算+存储+模拟”平台化布局，旗下两大经营主体分别深耕存储与AI领域；此外，公司面向多领域推出多系列芯片，已形成独特的AI算法引擎，并已有大量的成熟算法走向市场。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

4月3日07:18《研选》发布文章追踪到网络安全审查办公室对美光公司在华销售产品启动网络安全审查，随即精选机构关于存储产业的研报指出国内存储产业集群结构升级，安全背景下国产化加速推进，梳理行业重点公司并提及北京君正。

4月3日、4日，北京君正大幅拉升，2日最高涨幅达14.41%。

《狙击龙虎榜》：揭秘超短线模式，找寻资金背后的逻辑！

3月30日21:39《狙击龙虎榜》解读全志科技投资逻辑，发文《 AI分歧加剧或形成多板块轮动格局》指出开源指令集架构RISC-V在AIoT时代应用场景及市场空间将快速增长，预计2025年全球RISC-V出货量将超过600亿颗，2030年RISC-V将在数据中心占据一席之地，提及全志科技已基于阿里平头哥RISC-V内核开发多款芯片产品，并在多个下游应用场景实现量产。4月4日，全志科技大幅拉升，3个交易日最高涨25.48%。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

4月4日08:16《电报解读》梳理出聚飞光电的互动易数据并加以解读，文中指出，公司自身有光模块封装业务。参股子公司熹联光芯的硅光芯片可以用于CPO。聚飞光电在4月4日拉升并封住20cm涨停。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

3月30日11:09《盘中宝》跟踪到美国独立投行分析师观点 “预计美光的利润将在2023会计年度第三季（截至2023年5月）触底”这一动态后，随即发布文章《大算力驱动下带来新风口，2023年下半年或迎复苏》解读相关动态，文中引用券商观点，指出半导体弹性最大的存储板块2023年下半年或迎复苏。文章提及佰维存储，其随后震荡走高并在4月4日涨停，截至收盘区间最高涨幅达50.53%。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

3月30日07:13《研选》发布文章精选机构关于算力芯片行业研报，指出类似2018-2019年的电子行情，AI新基建有望催化电子反攻行情，分析师看好算力芯片需求激增，AI芯片企业正迎来国产替代机遇期，并提及上市公司寒武纪，截至4月4日收盘，其4日最高涨31.22%。

市场热点二国资云

东吴证券在此前的研报中表示，国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的，具备高安全防护水平的数据安全基础设施底座，以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台，规划采用“1+N+M”的混合云架构。国资云是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。

《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

4月3日20:54《财联社早知道》发布文章梳理出易华录的公告并加以解读，文中指出，公司实控人华录集团拟与中国电科筹划重组事项。易华录在4月4日迎来大涨，日内最高涨幅达6.74%。