东吴期货｜股指期货每日观点&期货投资策略早参20211109

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2021-11-09 09:50 星期二

11月8日，央行开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购，实现净投放900亿元。

股指期货2021/11/9

三大指数震荡整理，锂电板块走强

11月8日，三大指数开盘涨跌不一，开盘后指数震荡整理。午后，指数冲高回落，创业板指一度涨逾1%，临近尾盘涨幅有所收窄。板块方面，锂电、机场、环保、稀土、基本金属等板块涨幅居前，疫苗、软饮料、风电、日用化工等板块跌幅居前。

截止收盘，沪指报3498.63点，涨0.20%；深证成指报14508.86点，涨0.32%；创业板指报3380.29，涨0.82%。沪深300报4848.18点，涨0.12%；中证500报7026.97点，涨0.5%；上证50报3196.27点，跌0.16%。两市合计成交10388.33亿元，北向资金净流出10.03亿元。

资金面：

11月8日，央行开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购，实现净投放900亿元。

截至11月8日，上交所融资余额报8968.76亿元，较前一交易日增加10.8亿元；深交所融资余额报7958.85亿元，较前一交易日增加43.75亿元；两市合计16927.61亿元，较前一交易日增加54.55亿元。

消息面：

【美股收涨三大股指创新高标普指数首次收4700点！特斯拉跌超4%】美股三大指数均创收盘新高，标普500指数首次收在4700点之上。美众院上周五通过1.2万亿美元基建法案，推动卡特彼勒等基建概念股普遍上涨。能源价格走高带动能源股普涨。道琼斯指数涨0.29%，纳斯达克指数涨0.07%，标普500指数涨0.09%。特斯拉逆市下跌近5%，芯片股走高，AMD涨超10%，英伟达涨超3%，中概教育股上涨。基建相关的股票普遍上扬，重型设备生产商迪尔集团上涨1.6%。Vulcan；Materials收高5%，Nucor钢铁公司收高3.7%。能源公司普遍上涨，此前美国总统拜登表示他预计OPEC+国家不会响应关于提高产量的呼吁、不会额外提高原油产量。

【央行：用增量资金重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域】央行表示，为确保碳减排支持工具精准支持具有显著碳减排效应的领域，人民银行会同相关部门，按照国内多种标准交集、与国际标准接轨的原则，以减少碳排放为导向，重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域。初期的碳减排重点领域范围突出“小而精”，重点支持正处于发展起步阶段，但促进碳减排的空间较大，给予一定的金融支持可以带来显著碳减排效应的行业。

【央行推出碳减排支持工具：利率1.75%】央行推出碳减排支持工具，通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。碳减排支持工具发放对象暂定为全国性金融机构，人民银行通过“先贷后借”的直达机制，对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款，按贷款本金的60%提供资金支持，利率为1.75%。

【多名美联储官员对加息时间表态通胀压力大于预期已成共识】由于美联储上周正式启动了Taper进程，央行官员们在噤声期结束之后的讲话自然离不开美联储何时加息这个话题。对此，美联储副主席克拉里达表示，明年年底可能会达到加息的必要条件，但现在决策者还没有考虑加息。除了克拉里达之外，多名美联储官员也在周一发表了讲话。圣路易斯联储主席布拉德表示，他预计明年将加息两次，并且美联储应加快缩减购债的步伐。费城联储主席哈克表示，他预计在美联储完成缩债进程之前不会加息，但决策者正密切关注通胀，并准备在必要时采取行动。芝加哥联储主席埃文斯周一重申，目前通胀上涨是暂时的，随着供应方面的压力得到解决，通胀将逐渐消退。

周一三大指数震荡整理，沪指围绕3500点窄幅震荡，创业板指表现较强。个股涨多跌少，赚钱效应偏好，两市量能萎缩至10388.33亿元，北向资金小幅净流出10.03亿元。受利好消息刺激，环保和锂电板块走强。由于新冠口服药取得进展，医药板块走弱，而受疫情影响严重的航空板块大涨。近期市场风格更加均衡，IF、IH中长期配置价值逐步凸显，IC在回调后仍具有相对优势。预计短期内市场继续震荡整理，操作上建议投资者暂时保持观望。(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)

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