①近期半导体发生什么大事? ②机构如何评级当前的半导体行业表现?
财联社7月19日讯(编辑 胡家荣)受益半导体股回暖预期,华虹半导体涨幅居前。截至发稿,华虹半导体(01347.HK)、上海复旦(01385.HK)、中芯国际(00981.HK)分别上涨5.13%、2.94%、4.43%。
注:半导体股的表现
消息方面,近日美国正向日本和荷兰施压,威胁对东京电子和阿斯麦等公司采取最严厉的贸易限制措施,以阻止它们向中国提供先进半导体技术。
对此信达证券指出,日系半导体设备订单创新高,国内对海外半导体设备依赖度依然较高。
根据SEAJ,5月日本半导体设备订单达到4006.5亿日元,同比增加27.0%,环比增加3.0%,同比增速持续增长,日本半导体设备订单同比高增除了下游需求有所恢复以外,中国大陆晶圆厂进口美系设备后转单到日系厂商预计也是原因之一。日本设备龙头东京电子2024财年来自中国大陆的销售额达到8133亿日元,同比增加63.74%。
根据SEMI,2023年全球半导体设备市场规模同比下滑1%,而中国大陆半导体设备市场规模同比大涨29%,带动各家设备龙头来自中国大陆的营收占比迅速提升,也侧面反映出国内对海外半导体设备的依赖程度依然很高。
不过该券商指出,如果日系半导体设备进口受到限制,国内半导体设备替代进程有望进一步加速,其中此前日系设备份额较高的环节(比如涂胶显影设备等)预计最为受益。
他们还指出,受下游晶圆厂扩产带动,今年国内设备公司发货及生产量等指标高增,预计设备公司今年新签订单情况良好。
台积电二季度财报印证半导体行业正在逐步回暖
除了外部消息之外,台积电在近日公布2024年二季度财报显示,该公司期内实现销售额6735.1亿元台币,同比大涨40%,环比增长13.7%,市场预估6581.4亿元台币;净利润达2478亿元台币,同比大涨近36%,环比也小幅提升近10%,市场预估2350亿元台币。另外,其二季度毛利率及营业利润率均超预期。
开源证券指出,半导体行业下游需求正逐步回暖,叠加AI创新刺激终端升级,台股多个板块营收景气度已开始明显上升,2024年半导体销售额有望同比高增。
![arrow](https://cdnjs.cls.cn/www/20200601/image/right-arrow.png)