①转融券业务全面暂停且存量业务展期至9月30日,多只转融券期末余额上亿元的股票应声大涨,铜冠铜箔和爱尔眼科次日盘中分别最高涨超15%和13%。②最新梳理转融券余额超1亿以及转融券余额占流通市值比超1%的个股名单(附表)。
财联社7月14日讯(编辑 俞琪)转融券市场迎来重大政策调整。证监会7月10日发布信息显示,经充分评估当前市场情况,证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务,进一步强化融券逆周期调节。自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期,但不得晚于9月30日了结。同时,批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%,私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%,自2024年7月22日起实施。值得一提的是,二级市场方面,7月11日多只转融券期末余额上亿元的股票大涨。其中,铜冠铜箔和爱尔眼科盘中分别最高涨超15%和13%,隆基绿能、爱美客、赣锋锂业盘中均涨超6%。
东莞证券费小平等人在7月11日研报中分析认为,投资端方面,中长期资金入市力度将加大,扩大机构资金的权益投资规模。融资端方面,股权融资节奏继续保持低速发行,退市监管力度将加大,但短期内退市公司不会明显增加。上市公司方面,增持回购及分红力度有望加大,推动上市公司提升投资价值,做好市值管理,最终促进资本市场高质量发展。有业内分析人士亦表示,综合看,证监会强化对程序化交易监管、暂停转融券业务和强化融券逆周期调节,呵护A股市场的政策信号较为强烈,有利于投资者的信心修复。
据中证金融数据显示,7月11日是转融券暂停的首个交易日,市场转融券余量为24.21亿股,较7月10日转融券余量下降1548万股,共有340只个股进行了转融券偿还操作。拉长时间来看,今年以来,A股市场融券、转融券余额持续缩水。据东方财富Choice数据显示,截止7月12日,A股市场融券余额为317.63亿元,较1月2日703.85亿元的规模下滑约55%。
具体个股来看,根据东方财富Choice数据,截至7月14日,A股市场共有包括片仔癀、联影医疗、南京银行、万泰生物、海光信息、北汽蓝谷、隆基绿能、赛力斯、爱美客、万科A、通威股份、爱尔眼科、新易盛、广汽集团、贵州茅台、惠泰医疗、宁德时代、北方华创、小商品城、科大讯飞、五粮液、福能股份、中际旭创、赣锋锂业、中芯国际及昆仑万维在内的25只个股转融券余额超过1亿元。其中,片仔癀的转融券余额居首,达4亿元,联影医疗位居第二,转融券余额为3.03亿元,此外,南京银行、万泰生物、海光信息、北汽蓝谷、隆基绿能、赛力斯、爱美客的转融券余额均超2亿元。具体情况见下图:
从转融券余额占流通市值比方面看,截至7月14日,A股市场中包括铜冠铜箔、迈赫股份、招标股份、英力股份、通行宝、纳芯微在内的6只个股转融券余额市占比超1%。其中,铜冠铜箔、迈赫股份、招标股份分别位居前三位,转融券余额占流通市值比分别为3.36%、2.53%和2.44%。具体情况见下图:
此外,据财联社不完全统计,截至发稿,包括三丰智能、九安医疗、友阿股份、闻泰科技、达安基因、润建股份、罗普斯金、青鸟消防、正丹股份、天阳科技、安诺其、万年青、华昌达、亚太药业、江南化工、岩山科技在内的15家上市公司近日在互动平台回复转融券事项相关情况。具体情况见下图:
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