【VIP机会日报】沪指探底回升 AI方向持续活跃液冷服务器概念爆发焦点公司3日最高涨超31%

2024-03-04 09:03 星期一

①机构指出液冷作为新兴温控手段，将在未来获得更多服务器厂商与应用场景的选用；
②海量数据使我国存储设备需求增长成为必然，核心公司2日最高涨17.85%；
③ChatGPT打响AI军备竞赛，算力需求驱动光模块更新迭代进程提速。

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市场热点一液冷

消息面上，戴尔科技上周五涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。

《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。

2月29日9:54《电报解读》发文指出液冷技术有望成为智算中心主流，随即引用券商观点解读产业链的投研逻辑。文章提及佳力图和申菱环境，截至3月4日收盘，申菱环境区间最高涨幅达31.58%，佳力图区间最高涨幅达24.04%。

市场热点二 HBM

消息面上，据Digitimes最新报道，随着生成式AI带动高带宽存储器（HBM）及DDR5需求暴增，存储器原厂集体减产动作将进入尾声。供应链指出，由于新制程升级带来产出单位面积减损及HBM需求上修，原厂产能利用率重回九成。而存储器业界认为，3月市场价格仍将延续上涨行情，DDR4/LPDDR4价格可望逐月调涨。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

2月29日07:05《研选》精选AIPC行业研报，指出AI落地终端趋势确定性强，PC多环节有望迎量价齐升，相关供应链标的有望受益，并提及上市公司通富微电。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

3月3日20:37《风口研报》精选“通富微电”公司研报并加以梳理，发文指出半导体产业见底复苏，先进封装贡献市场增量，在旺盛的算力需求推动下，市场份额将于2026年首次超过50%；公司是第三方封测头部厂商，也是AMD产业链核心封测厂，占其订单总数的80%以上，分析师看好公司有望和AMD共享AI红利。

其在3月4日涨停，3日最高涨幅达19.28%。

《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。

3月1日07:03《研选》解读存储行业研报，指出数据已经成为数字经济背景下的一种新生产要素，海量数据使我国存储设备需求增长成为必然，分析师看好半导体存储设备产业链，并提及上市公司香农芯创，截至3月4日收盘，其2日最高涨17.85%。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

记者从产业链获悉多家公司HBM产能售罄，获悉此讯后，《盘中宝》在3月4日发布文章精选出券商研报。文章提及2024年有望成为HBM扩产大年，HBM及先进封装材料的需求有望持续增长，产业链机遇值得关注。其中华海诚科在3月4日最高涨17.15%，香农芯创大涨8.45%。

市场热点三光模块

天风证券认为，ChatGPT打响AI军备竞赛，算力需求驱动光模块更新迭代进程提速。模型升级迭代的背后是对海量数据的训练和推理，自2012年以来全球算力需求迎来快速增长，但AI的应用和发展存在“木桶效应”，即算力服务器集群之间的数据交换需要数据中心内部的网络互联做配套，从而激发出对高速率光模块的大量需求，推动光模块行业发展。

《狙击龙虎榜》：揭秘超短线模式，找寻资金背后的逻辑！

3月3日20:35《狙击龙虎榜》发文指出光迅科技800G和1.6T的光模块已经部分应用了自研光芯片，意味着公司高速光模块已经全产业链打通，作为板块内表现最为强势的标的，后市有望持续走强。3月4日，光迅科技大幅拉升收获涨停。

《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。

3月3日22:25《公告全知道》精选“罗博特科”公司公告并加以解读，发文指出公司参股ficonTEC，ficonTEC是全球光电子及半导体自动化封装和测试领域领先的设备制造商之一，具备生产1.6T光模块的相关设备，此前已经与英伟达有订单往来；此外，公司牵头财团并购的德国公司，主要从事半导体自动化组装、检测及测试设备及零件的设计、研发和制造，销售区域遍及全球主要经济体。3月4日，罗博特科大幅拉升收获涨停。

《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！

在跟踪到硅光技术正成为AI和高性能计算机领域的关键信息技术方向后，《盘中宝》在2月29日发布文章精选券商观点点评产业链的投研逻辑，文章指出“硅光模块在有源和无源器件上均有明显区别，硅光技术可以使光模块成本有明显下降”。截至3月4日收盘，博创科技区间最高涨幅达18.55%；源杰科技区间最高涨幅达24.17%。