跟踪主线板块的整段生命周期
导读:目前在指数延续反弹的过程中,市场的赚钱效应逐步变好,盘面呈现出良性轮动的态势。不过就近期的资金流向来看,大消费以及赛道方向或将成为本轮指数反弹的双主线。
12月28日16:00
在全天热点较为匮乏的背景下,市场资金抱团的效应愈发明显。先来看到大消费方向,其中最为核心的抱团便是西安饮食,在今日再度涨停后创下股价的历史新高,并且在2个月中股价的整体涨幅超300%。此外当前高标代表麦趣尔也不遑多让,进一步将市场高度开拓至6板。而西安旅游、中兴商业等这些个股也在近期获得资金的持续青睐。
此外数字经济方向同样明显,可以看到数字经济板块整体大部分的个股处于回调整理的 态势,但前排的核心个股则是逆势强者恒强,像英飞拓今日再度涨停,在短短的1个月内实现股价的翻倍。此外像人民网在近20天的涨幅超60%。而赛道方向集体分歧加剧的背景下,近期领涨光伏的龙头的欧晶科技依旧能在午后实现3连板。再度证明在市场量能显著增加之前,市场很难发动具足够延续性新热点,想要在存量博弈下获得超额收益资金只能选择去抱团核心高标。但高位的集中抱团往往会使得市场情绪变得脆弱,一旦后续对于高位股迎来集中补跌,那么势必会对盘面整体形成较大的拖累。
12月28日12:00
在经历了两日的反弹后,今日市场整体呈现出一定程度的分化整理。其中,由于市场销量紧俏,血氧仪概念股成为今日市场的核心热点,而此前仍处低位的电力板块被今日同样涨幅居前。大消费方向持续活跃,西安旅游3连板,大连圣亚涨停,西安饮食则是再创阶段新高,随着大消费方向的反复炒作,资金高位抱团的痕迹也越发明显。而另一方面,昨晚特斯拉股价大跌影响,新能源汽车产业链开盘阶段一度集体重挫,不过在空头情绪的集中释放后,该方向的整体跌幅已有所收窄。在市场无新热点涌现的背景下,预计午后仍会有更多的资金回流赛道方向。
12月28日10:30
开盘的第一小时来看,今日市场遭遇了一定的回调整理,特别是新能源汽车产业链,宁德时代、文灿股份、长盛轴承、广东鸿图、华阳集团等跌超4%。主要受到昨晚美股特斯拉股价大跌超11%,12月份以来特斯拉股价累加下跌超40%。不过来看,在开盘阶段的杀跌后,还是获得了部分资金的承接。
另外大消费股持续活跃,其中麦趣尔6连板,西安旅游、中兴商业3连板,西安饮食涨超8%后再度创下阶段新高。另外影视传媒分支在今日活跃,总体而言消费复苏逻辑依旧是当前市场资金认可度最高的方向。
12月28日9:10
从昨日指数延续反弹格局,其中大消费板块持续活跃,零售、食品、酒店等板块盘中均有所异动。而周一的集体爆发的赛道方向虽略有分化,但整体的热度得以较好的维系,其中光伏POE胶膜概念领涨。此外可以看到的是,市场的的热点呈扩散态势,其中农业相关板块午后集体走强,而港口物流、大金融等方向也在盘中有所表现。另外昨日市场连板数逐渐增加,昨日市场的连板股数量达14只,其中11只2连板,本周以来指数开启反弹后,个股的延续性也有所提升。总体来说,当前市场的赚钱效应正逐渐变好。
不过需要注意的是目前市场的量能也仅6600亿,虽有所放大,但显然无法支撑其如此多的热点齐头并进,因此轮动或仍是当前盘面的主旋律。
在此背景下,大消费方向依旧是当前市场绝对绕不开的重点。从个股层面来看,高标方向麦趣尔5连板、西安饮食完成2连板后已逼近了前期的高点,安奈儿也反核成功,高位抱团股延续强势外,低位补涨方向也不遑多让。零售中兴商业,医美昊海生科、还有食品饮料方向的怡亚通被资金成功挖掘。另外需注意的是,随着最大的消息莫过于新冠由肺炎降级为感染,对其实施“乙类乙管”,自2023年1月8日起,取消入境后的全员核酸检测和集中隔离,出行链迎来最后一个靴子落地。特别是在昨日医药主线集体退潮的大背景下,可能引发消费反向靴子落地后的预期兑现。但目前来各地的促消费的政策仍在持续,就市场的角度而言,目前板块内部依旧保持活口高标,尚未出现明转弱信号,因此总体而言,目前大消费方向保持较为良性内部轮动,后续或仍具上行之动能。
赛道方向在经历了早盘阶段小幅分化后,在午后再度获得部分资金的回流。整体保持着较高的赚钱效应。其中光伏板块当前市场的核心,像TOPCon、HJT电池、POE胶膜等技术方向仍是当前资金所青睐重点。此外随着光伏产业链的降价后续重点留意组件一体化,本轮主产业链降价是由硅料供给的释放引起的,并非来源于需求收缩。在明年全球光伏装机340-350GW的预期下,硅料降价后,下游需求的支撑能够使组件一体化留存更多利润,再加上组件签单有一定期货性质,因此本轮硅料降价后,预计组件一体化会开启一个盈利扩张的过程。