跟踪主线板块的整段生命周期
导读:在存量博弈下,抗病毒方向巨大的吸金效应,对市场的其他热点形成了一定的压制,市场正逐步从之前的轮动格局,逐步转向至抗病毒方向的极致抱团,但需留意短期连续加速后高位补跌风险。
12月13日 16:00
医药午后获得资金强回流,振东制药、维康药业、多瑞医药获20CM涨停,新华制药、贵州百灵、太龙药业、赛隆药业、哈药股份、东北制药涨停,香雪制药、上海凯宝、亨迪药业等涨超15%。另外可以观察到的是,医药方向内部仍是持续轮动的。像振东制药、贵州百灵等皆属于中药的上游分支在近期才获得资金的重视。随着抗病毒方向的持续走强,资金对于板块内部的挖掘也将越来越细分化,因此就短线套利的角度来看后续重点留意一些尚处于低位边缘性细分个股。
12月13日 12:00
今日市场的热点发生切换,医药股集体调整,其中抗原检测方向更是领跌两市。而与之相对的是消费复苏概念全面走强,其中旅游、交通运输、纺织服饰、传媒娱乐、零售等板块均涨幅居前。不过可惜的是,大消费板块的走强同样未能与指数形成共振,三大股指再度集体收跌,市场仍以结构性轮动看待。另外就今日早盘医药方向的走势来看,更偏向于涨多的分歧整理,而并非直接退潮,因此预计午后仍会有资金选择回流抗病毒方向。
12月13日 10:30
开盘的第一个小时来看,今日抗病毒方向如期遭遇分化,其中抗原检测方向跌幅居前,不过新华制药在短暂的炸板后回封成功,振东制药、亨迪药业等个股同样涨幅居前,目前来看仍属短期涨多的合理修正。
今日消费复苏逻辑活跃,零售、影视传媒、食品加工,酒店旅游等方向均涨幅居前,个股方面来看,人人乐再度涨停,将市场高度开拓至6连板,华谊兄弟涨超10%,粤泰股份、步步高、欢瑞世纪、西安饮食等个股涨停。
12月13日 9:10
昨日市场延续分化整理,其中赚钱效应主要仍聚焦于医药股方向,从短期来看,经历了周末的疫情发酵各地药品供应面临较大压力,顺利成章的医药股再度受到资金的热捧。熊去氧胆酸、抗原检测、感冒药、中药等分支百花齐放,个股也 再度掀起涨停潮。
不过在医药股方向持续加速的背景下,仍想参与的话可先行留意以下位阶相对较低扩散性炒作:
1)互联网医疗:消息面上,卫健委新规,明确指出医疗机构可以通过互联网诊疗平台,依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求,为符合条件的患者在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方,并鼓励委托符合条件的第三方将药品配送到患者家中。受此消息影响,预计互联网医疗会在今日盘中爆发。
2)口罩:随着防疫政策的优化,个人防护成重点,多地建议全民佩戴口罩。从丁香医生旗下健康商店丁香家数据显示,N95口罩自12月7日开始销量增加明显,日均销量是上月的27倍左右,即增长了26倍左右,而作为口罩原料的熔喷布近期价格有明显上涨。口罩概念股昨日便在盘中有所异动,而在本轮医药方向抱团炒作下,该方向仍有望持续活跃。
不过需要注意的是, 昨日医药股集体爆发并未与指数形成共振,相反在存量博弈下,新冠防治概念巨大的吸金效应,对于市场的其他方向形成了一定的压制。整体来看,市场正逐步从之前的轮动格局,逐步转向至抗病毒方向的极致抱团。虽然短期可能获得超额收益,但随着获利卖压的累积市场情绪会变得愈发脆弱,最终在抱团瓦解下,亏钱效应会集中涌现。
首先需要留意的是,抗病毒方向在连续加速后情绪端趋于高潮,后续再度形成分化。此时便需重点留意板块中的核心高标,比如领涨中军是以岭药业,连板龙头新华制药等,一旦人气高标在高档出现连续放量下跌,那么届时对于医药股方向整体而言或都将面临退潮风险。
另外还要关注的指数情况,尽管近期指数连续整理,但事实上调整的幅度并不深,因此资金还有胆量抱团。而一旦指数出现幅度较大的回踩,或将引发市场的形成恐慌性卖压,届时在抱团的资金可能产生松动的背景下,医药这一高位方向或将迎来补跌的风险。
总之,虽然抗病毒方向短期大概率仍将反复活跃,但如果没有先手的话,此时的追高的值搏率或相对较低,因此应对上后续关注扩散性题材的低位补涨机会,或者耐心等待高位风险集中释放后再做低吸考量更为稳妥。