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证券私募动态
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股票、量化等权益类私募行业变化和公司动向
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2025-06-19 06:18
【中基协：一季度末资管产品总规模72.32万亿元】财联社6月19日电，中国证券投资基金业协会6月19日发布的资产管理产品统计数据显示，截至2025年一季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其资管子公司、私募基金管理机构资产管理产品总规模达72.32万亿元，其中，公募基金规模32.22万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理产品规模5.93万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理产品规模5.59万亿元，基金管理公司管理的养老金规模6.09万亿元，期货公司及其资管子公司私募资产管理产品规模0.32万亿元，私募基金规模20.19万亿元，资产支持专项计划（ABS）规模2.08万亿元。
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2025-06-18 22:16 来自 中国证券报
【业绩仓位同步走高 私募多线布局“确定性”资产】财联社6月19日电，证券私募行业近期业绩与仓位“双线走高”。来自第三方机构的监测数据显示，今年以来证券私募行业整体业绩表现亮眼。与此同时，随着投资信心的增强，百亿级股票私募持续加仓，平均仓位水平已悄然攀升至接近80%的年内高位。这一举措的背后，既反映出机构对政策面和经济预期的积极研判，也体现了私募对当前A股估值吸引力的普遍认可。从重点投资方向来看，科技、新消费、贵金属等板块以及红利资产，成为不少私募机构的加仓重点。从核心逻辑来看，私募机构普遍关注投资的“确定性”。 (中国证券报)
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2025-06-18 03:35
【证监会：上市公司成为科技创新主力军】财联社6月18日电，在今天举行的2025陆家嘴论坛上，中国证监会主席吴清介绍，近年来，中国证监会持续深化发行上市、并购重组、股权激励等领域的适配性改革，优化制度和产品供给，引导各类要素资源加快向创新领域集聚，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑。上市公司成为科技创新主力军。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元，占全社会研发投入一半以上，拥有专利数量占全国总量的1/3。同时，耐心资本赋能科技创新的作用更加突出。

吴清介绍，私募股权创投基金参与投资了90%的科创板和北交所上市公司、过半数的创业板上市公司，“孵化器”“加速器”效应持续释放，创新生态进一步构建形成。一大批上市公司发展壮大成为行业龙头或隐形冠军，带动了上下游企业、科研院所等协同创新，一些领域形成了聚力攻坚、众志成城的生动局面。

数据显示，和10年前相比，市值超千亿的A股上市公司中，科技企业占比从12%提升至27%，在集成电路、生物医药、新能源等领域形成了集聚效应，改善了投资者回报。
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2025-06-18 03:21
【证监会主席吴清：更大力度培育壮大耐心资本、长期资本】财联社6月18日电，中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，更大力度培育壮大耐心资本、长期资本。聚焦私募基金“募投管退”各环节卡点堵点，精准发力、畅通循环。积极推动社保基金、保险资金、产业资本参与私募股权投资，拓宽资金来源。推动基金份额转让业务试点转常规，优化实物分配股票试点和“反向挂钩”等机制，畅通多元化退出渠道。支持编制更多科技创新指数、开发更多科创主题公募基金产品，引导更多中长期资金参与科技企业投资。我们还将支持在上海设立专门科技公司，建设新型资产管理服务平台，助力各类投资机构进一步提升投资和风险管理能力。
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2025-06-16 08:04
【河北雄安科技创新股权投资基金登记成立 出资额100亿】财联社6月16日电，天眼查App显示，河北雄安科技创新股权投资基金（有限合伙）近日成立，执行事务合伙人为中国雄安集团基金管理有限公司、河北雄安雄创未来产业投资管理有限公司，出资额100亿人民币，经营范围含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，创业投资。合伙人信息显示，该基金由河北雄安新区管理委员会、中国雄安集团基金管理有限公司、河北雄安雄创未来产业投资管理有限公司共同出资。
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2025-06-16 06:00
【百亿量化衍复投资部分产品暂停新客申购】财联社6月16日电，近期多家百亿私募发布封盘计划。百亿量化私募衍复投资今日公告称，基于公司业务发展的战略规划以及对投资者利益的综合考量，公司计划7月1日起关闭所有中证500、中证1000、万得小市值概念指数增强产品的新客户申购，已持有投资者追加不受影响。5月底，另一百亿主观私募睿郡资产宣布旗下董承非所管产品封盘。（财联社记者 闫军）
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2025-06-15 19:04 来自 上证报
【股票策略业绩“打头阵” 私募青睐科技与医药板块】财联社6月16日电，股票策略私募赚钱效应持续显现。私募排排网数据显示，截至5月底，股票策略私募证券投资基金今年以来的平均收益接近5%，正收益占比超过70%，超400只产品年内收益超过20%。“今年以来，股票策略私募业绩亮眼，得益于两方面因素：一是小盘股风格表现活跃，市场成交量处于高位，量化多头策略普遍表现抢眼，多家头部量化私募旗下中证1000指增策略前5个月收益超过15%；二是以创新药、科技、新消费等板块为代表的结构性行情持续演绎，主观多头策略私募业绩也得以提振。”一位私募研究员表示。 (上证报)
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2025-06-11 20:43 来自 上海证券报
【超九成百亿级私募今年以来实现正收益】财联社6月12日电，私募排排网数据显示，截至5月31日，今年以来百亿级私募旗下产品平均收益超过7%，正收益占比超九成。其中，百亿级量化私募表现更为亮眼，正收益占比达100%。另据统计，截至5月30日，百亿级私募仓位突破80%。与此同时，记者采访获悉，多家量化私募近期正积极对接保险机构的权益增配需求，机构和个人客户也愈发青睐股票多头策略产品。数据显示，5月有业绩展示的50家百亿级私募平均收益达2.73%，其中48家机构实现正收益，占比高达96%。其中，量化策略表现亮眼，当月32家百亿级量化私募平均收益为3%，正收益占比高达100%。 (上海证券报)
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2025-06-10 02:59
【百亿私募持续加仓 仓位突破80%大关】财联社6月10日电，近期，百亿级私募持续加仓。私募排排网数据显示，截至2025年5月30日，百亿私募仓位指数已达80.28%，突破80%大关。较4月末的76.18%显著提升4.1%。自去年年底以来，百亿私募的仓位呈现持续攀升态势。与2024年末70.27%的仓位水平相比，目前已累计加仓10.01%，这一数据充分反映出百亿私募对后市行情的乐观预期。
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2025-06-09 20:50 来自 上海证券报
【股票策略占据主导 前5个月私募证券基金备案量增逾45%】财联社6月10日电，私募发行市场显著回暖。数据显示，截至5月底，今年以来新备案私募证券投资基金数量较去年同期增长超45%。值得注意的是，不仅增量资金进场脚步加快，存量资金也积极谋攻。据统计，截至5月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位环比4月底小幅提升，其中高仓位私募占比明显增加。在业内人士看来，伴随着政策效果逐步显现，增量资金加速进场，A股和港股的结构性机会将持续演绎，尤其是中国优质科技企业的价值重估有望延续。 (上海证券报)
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2025-06-08 11:52 来自 财联社记者 王晨
边招兵，边换将，红塔证券逆势招人加码财富管理，全行业也是人才布局重头戏
①6月5日，红塔证券启动公开招聘45人计划，财富管理岗占优、高管纳入招聘；
②一边是逆势扩招，一边是高管更迭、分析师跳槽、投行人员出走，证券行业正经历深刻的人才结构优化与战略调整。
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2025-06-08 08:56 来自 财联社记者 闫军
量化成交占比提升到四成？实情调研：四成结论为时尚早，确有多类主体推升
①市场传言量化交易在A股占比达四成，真相如何？
②程序化交易占比提升成共识，量化交易占比尚无定论；
③多因素限制量化交易占比提升。
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2025-06-06 06:45
【工银投资、交银投资等在北京亦庄成立股权基金 出资额25亿】财联社6月6日电，天眼查App显示，北京亦庄工融交融股权投资基金合伙企业（有限合伙）近日成立，执行事务合伙人为交银资本管理有限公司，出资额25亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由北京亦庄国际投资发展有限公司、工银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司等共同出资。
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2025-06-05 22:43
【前五月私募股票策略产品 平均收益率7.46%】财联社6月6日电，今年以来，A股市场持续震荡，结构性机会不断出现。在此背景下，第三方机构提供的数据显示，今年前五个月私募股票策略产品平均收益率达7.46%。分策略类型来看，量化股票多头表现相对突出，而主观股票多头也有不错的表现。展望后市，业内人士表示，随着市场环境的整体向好，私募股票策略产品有望进一步提升收益水平，在募资端方面也有望持续回升。
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2025-06-05 05:48
【证监会首席律师程合红：今年战略新兴产业上市公司披露资产重组超140单 是去年同期2倍】财联社6月5日电，证监会首席律师程合红6月5日在2025天津五大道金融论坛上发表主旨演讲时表示，在并购重组领域，今年战略新兴产业上市公司披露资产重组超140单，是去年同期的2倍。在债券融资领域，截至2025年4月底，交易所市场共计发行科创债1327只，发行规模1.35万亿元。在私募基金领域，私募股权创投基金投向战略新兴产业领域规模占比持续提升，目前在投项目超过10万个，在投本金超过4万亿元。
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2025-06-04 22:51
【“长钱”入市步伐提速 保险机构积极参与长期投资试点】财联社6月5日电，保险资金长期投资试点又有新进展。6月3日，中国太保发布目标规模200亿元的太保致远1号私募证券投资基金（暂定名）。据悉，该基金是第二批保险资金长期投资试点基金之一。此外，包括中国人寿、新华保险、平安人寿等多家第二批试点机构的基金也已获批。参与第三批保险资金长期投资试点的险资机构中，中邮保险及中邮保险资管已获批100亿元。业内人士表示，保险资金长期投资试点持续推进，有助于发挥保险资金优势，为资本市场带来中长期增量资金。在政策利好、保险资金增厚投资收益需求等因素的作用下，保险资金有望加快入市步伐。
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2025-06-04 18:01
财联社6月5日电，耶鲁大学接近达成出售至多25亿美元私募股权投资份额的交易。
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2025-06-03 22:35
【私募调研热股出炉 半导体方向最受关注】财联社6月4日电，近期A股市场持续震荡，结构性行情持续演绎。在此背景下，第三方机构监测结果显示，在刚刚过去的5月份，证券私募机构对于A股上市公司的调研热情高涨。其中，半导体、医疗器械、通用设备等行业（按照申万二级行业分类）成为当月私募机构扎堆调研的重要方向。展望后市，多家一线私募表示，继续看好A股的结构性机会。
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2025-06-03 11:35
【中国太保发布500亿战新并购基金与私募证券投资基金】财联社6月3日电，中国太保6月3日正式发布总规模500亿元的太保战新并购基金与私募证券投资基金。其中：太保战新并购私募基金（暂定名，以基金正式备案名称为准）目标规模300亿元，首期规模100亿元，聚焦上海国资国企改革和现代化产业体系建设的重点领域，推动上海战新产业加快发展和重点产业强链补链，打造以“长期资本＋并购整合＋资源协同”为特色的上海国资创新转型生态。太保致远1号私募证券投资基金（暂定名，以基金正式备案名称为准）目标规模200亿元，旨在响应国家“扩大保险机构设立私募证券投资基金改革试点”号召，积极践行长期主义，发挥耐心资本优势，完善长周期权益资产配置体系，聚焦股息价值核心投资策略，助力资本市场持续健康发展。
中国太保-1.75%
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2025-06-02 22:38 来自 上证报
【私募“抢筹”近百只新发ETF 加码科技资产成共识】财联社6月3日电，私募正在加码科技资产。私募排排网数据显示，截至5月29日，今年以来上百家私募旗下产品出现在97只年内上市ETF的前十大持有人名单中，合计持有份额近18亿份。其中，超30只科创板ETF得到私募申购，合计申购份额接近6亿份。记者采访获悉，多家头部私募目前重仓港股互联网板块。业内人士认为，在中国科技领域出现重要突破的背景下，中国科技资产的重估尚未结束，不管是受益于AI发展的互联网，还是存在替代逻辑的半导体板块，均将涌现投资机会。 (上证报)
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