【盘中宝季度回顾】成绩单出炉！深耕“电力电网+智能驾驶”解读价值资讯，Ta股价翻倍登顶二季度涨幅榜

盘中宝

2024.07.01 15:32 星期一

在经济、政策和地缘政治风险不确定性加大的背景下，据券商分析：“全球已经进入高胜率投资时代，大盘龙头成为全球资金共识的方向”。复盘A股相关行业的走势，红利类资产因其现金回报的稳定性备受资金的关注，盘面上中国海油、长江电力等多股创出历史新高。此外，低空经济、智能驾驶、PCB等方向作为市场题材轮动的接力棒，也持续获得了资金的关注。

在二季度59个交易日中，本栏目累计发布文章254篇，日均推送4-5篇具有投研价值的付费资讯，其中搜集到86条记者提供的线索，精选出3篇独家资讯并全网首发。具体表现如何？详见下文：

【一】二季度紧跟市场方向，解读热点方向，踏准轮动节奏

结合申万一级行业来看，栏目在二季度梳理出的前10行业分别是电子、计算机、电力设备、机械设备、汽车、国防军工、通信、基础化工、公共事业、家用电器。

结合数据来看，申万一级行业中，仅银行、公用事业、煤炭、电子的二季度期间区间涨跌幅为正，其余均为负，赚钱效益一般。结合题材来看，盘面上涌现出不少如高息股、飞行汽车等备受关注的方向，栏目持续跟进上述热点均有不错的进展。

如在二季度期间，飞行汽车人气火爆并带动产业链的关注度，栏目顺应市场节奏开展“飞行汽车”相关的策划，于4月1日、4月19日、6月14日等重要时间节点，结合资金流入、产业链落地进展等方向梳理出不少优质案例。

对于同时寻求兼具“前瞻性"与"专业度"的投资资讯的投资者来说，本栏目无疑是一个较为理想的选择。

栏目依靠财联社信源优势，借由上游500位记者传递回来的情报，总能快速获悉产业链上下游的真实情况；并且栏目与3000位行业专家、研究员深度合作，能火速挖掘具有价值的资讯及其对产业链的影响。

【二】独家+数据双重助益投资者！价值资讯抢先掌握，已有公司5日异动涨超20%

「独家」是《盘中宝》尤为重要的一大特点，其信源来自于财联社庞大的数据后台，由500位遍布产业链各环节的记者传递来自政策、行业、上市公司等方向的情报。

二季度期间，栏目共搜集到86条记者提供的线索，围绕着国际航运、光模块、装修建材等方向，精选出3篇独家资讯并全网首发。

栏目在5月21日从记者处获悉“光迅科技的高端光电子器件产业基地正在进行设备搬入，预计达产后年产值将达到100亿元”这一动态，随即精选资讯并快速发布文章《800G光模块成短距高速光模块竞争焦点》。

栏目从多位业内人士获悉，在海运运力紧张的情况下，集装箱需求不断提升，国内企业订单已排到10月份。随即栏目调研并确认集装箱“订单火爆”这一动态，发布文章《该行业需求火爆，国内主要企业订单排到10月份》。

除「独家」外，「数据」的人气度也是爆棚。子栏目「数据」旨在结合市场热点，借用星矿大数据平台，汇总具有价值的产业链、上市公司核心数据，并快速推送给投资者。

如栏目在5月9日09:03发布数据资讯，指出商业航天迈入发展“快车道”，万亿赛道迎来新机遇，随后梳理商业火箭产业链成本占比并汇总成表格。

文章涉及多家上市公司，如全信股份是空间站及载人航天工程的重要配套单位，相继为核心舱、载人飞船、货运飞船以及运载火箭提供了持续的配套，承担了多款线缆的研制和保障任务。全信股份公司次日便异动拉升，5日内最高涨幅超20%。

【三】涨超100%！栏目结合AI行业发展预期前瞻梳理出翻倍股，二季度每5篇文章暗藏1条价值资讯

结合个股表现来看，如果个股发布后5日内涨超10%定义为短线大涨，发布后截至6月28日区间最高涨幅超20%定义为长线大涨，则就表现来看4月梳理个股的短期和长期大涨率均超过6月和5月，拿下二季度“吸金王者”的桂冠。4月梳理个股短期和长期大涨率均超过21%，也就是说每5篇文章就能发现1只异动的大涨股出现。

在上述背景下，鹏鼎控股（PCB）、金溢科技（自动驾驶）、万集科技（自动驾驶）分别以103.1%、88.59%、84.97%的区间最高涨幅，成功占据了栏目长线梳理案例榜单的前三名。此外，详情如下：

【四】二季度深耕”智能驾驶+电力电网“方向，数次解读业内价值资讯，抢在题材起涨点

复盘栏目在2024年二季度的梳理过程，栏目致力于为投资者提供深度的市场洞察和及时的资讯服务，以辅助其在复杂的市场环境中“快人一步”。以栏目持续跟踪梳理的智能驾驶和电力电网方向为例：

①智能驾驶

近年来，我国智能网联汽车已进入技术快速演进、规模化应用发展新阶段，并加快迎来爆发期，有望成为继电动汽车后又一个领跑全球的高科技产业领域。

栏目在6月3日09:23结合“多家头部车企布局汽车智能化”这一动态，率先发布文章解读智能驾驶相关产业链。

据券商分析师的观点，智能驾驶或将在24年迈入加速发展阶段，在降本和技术升级驱动下，L2向标配化发展，L3加速上车。国内主机厂努力在23~24年加速城市NOA的落地，24年NOA落地节奏和实际体验将是主机厂重要的竞争差异点。在技术+渗透率+政策多重驱动下看好智能驾驶产业链的投资机遇。

此后在6月14日，栏目跟踪到“无人驾驶商业化加速”这一动态后，再度发文并加以解读，指出金溢科技的车路协同等产品已参与到众多智能网联示范区工程建设和测试，如上海智能网联示范区、海南测试场、山东济南5G智能网联示范区、深圳宝安智能公交示范道路、广州5G智能网联示范区、湄洲岛智能网联汽车示范应用基地等。

公司随后震荡走高，截至6月28日收盘区间最高涨幅达88.59%。

②电力电网

受益于海外电力设备需求的高景气以及海外较高的盈利性，相关企业的业绩在23年实现高增，电力电网相关行业越发吸引资金的关注。其中，在电网改造升级+美国新能源装机增长+制造业增长+数据中心建设快速扩张等因素驱动下，电网投资景气或将上行，多家公用事业企业上调资本开支/资本投资规划，有望带动电力设备需求旺盛。

栏目跟踪到“电力设备需求增长”电力设备需求增长“动态后，展开以“电力”为核心的专题策划。结合产业链来看，在4月-6月期间结合电力投资和运营方向跟踪梳理多条价值资讯，涉及虚拟电厂、核电等。

4月12日14:30栏目跟踪到“国家电网有限公司在辽宁投资建设的49项重大电网工程集中开工”这一动态后，快速发文梳理出国内外的落地进展。文章引用IEA的预计数据，指出：2024-2026年，全球经济增长将带动电力需求的快速增长，居民端和交通板块的快速电气化以及数据中心的建设提速是主要驱动力，特别是在中国和发达经济体。文章中提及海兴电力，公司具有以下特点：

①电力设备出海受政策影响较小，公司为智能电表龙头企业，2023年海外营收占比达66.46%，毛利率维持在41%左右，显著高于同行业可比公司；

②公司出海布局以亚非拉为主，已布局6大生产基地，其中巴西、印尼、南非生产基地为公司全资工厂，未来伴随墨西哥、罗马尼亚等工厂先后建成，欧美洲地区将持续贡献增量；

海兴电力随后震荡走高，在4月19日冲高后回落，截至6月28日收盘最高涨幅达34.5%。

新能源发电具有间歇性、波动性和随机性等特点，对电网安全性和稳定性带来挑战。随着大规模新能源装机并网发电，新能源电力消纳问题不可避免。虚拟电厂具备规模化调节能力，可应对短时电力供需紧张和新能源消纳困难问题，通过虚拟电厂“削峰填谷”较传统火电具备明显经济性。

5月27日10:59栏目解读“全国统一电力市场体系建设正在加速”动态，再度提及“虚拟电厂”在随着新能源产业快速发展，能源数智化转型加速过程中的重要性。上市公司中，迦南智能已实施多个的“网荷光储充智能微网”示范项目是小型分布式虚拟电厂，目前正稳定运行中。截至6月28日收盘，公司区间最高涨幅达26.69%。